基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1186 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2316 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰润中短债A(006772)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.1186 | 1.2316 | 0.018% | |
| 2026/4/10 | 1.1184 | 1.2314 | 0% | |
| 2026/4/9 | 1.1184 | 1.2314 | 0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.1183 | 1.2313 | 0.018% | |
| 2026/4/7 | 1.1181 | 1.2311 | 0.045% | |
| 2026/4/3 | 1.1176 | 1.2306 | 0.045% | |
| 2026/4/2 | 1.1171 | 1.2301 | 0% | |
| 2026/4/1 | 1.1171 | 1.2301 | -0.009% | |
| 2026/3/31 | 1.1172 | 1.2302 | 0.018% | |
| 2026/3/30 | 1.117 | 1.23 | 0.054% | |
| 2026/3/27 | 1.1164 | 1.2294 | 0.018% | |
| 2026/3/26 | 1.1162 | 1.2292 | 0.018% | |
| 2026/3/25 | 1.116 | 1.229 | 0.018% | |
| 2026/3/24 | 1.1158 | 1.2288 | 0.018% | |
| 2026/3/23 | 1.1156 | 1.2286 | 0% | |
| 2026/3/20 | 1.1156 | 1.2286 | 0.018% | |
| 2026/3/19 | 1.1154 | 1.2284 | 0.018% | |
| 2026/3/18 | 1.1152 | 1.2282 | 0.027% | |
| 2026/3/17 | 1.1149 | 1.2279 | 0.018% | |
| 2026/3/16 | 1.1147 | 1.2277 | 0% | |
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