基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0948 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰润中短债A(006772)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0948 | 1.2078 | 0.018% | |
| 2025/4/17 | 1.0946 | 1.2076 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.0946 | 1.2076 | 0.009% | |
| 2025/4/15 | 1.0945 | 1.2075 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.0945 | 1.2075 | 0.018% | |
| 2025/4/11 | 1.0943 | 1.2073 | 0.009% | |
| 2025/4/10 | 1.0942 | 1.2072 | 0.009% | |
| 2025/4/9 | 1.0941 | 1.2071 | -0.009% | |
| 2025/4/8 | 1.0942 | 1.2072 | -0.064% | |
| 2025/4/7 | 1.0949 | 1.2079 | 0.137% | |
| 2025/4/3 | 1.0934 | 1.2064 | 0.11% | |
| 2025/4/2 | 1.0922 | 1.2052 | 0.037% | |
| 2025/4/1 | 1.0918 | 1.2048 | 0.009% | |
| 2025/3/31 | 1.0917 | 1.2047 | 0.027% | |
| 2025/3/28 | 1.0914 | 1.2044 | 0.009% | |
| 2025/3/27 | 1.0913 | 1.2043 | 0.009% | |
| 2025/3/26 | 1.0912 | 1.2042 | 0.046% | |
| 2025/3/25 | 1.0907 | 1.2037 | 0.046% | |
| 2025/3/24 | 1.0902 | 1.2032 | 0.037% | |
| 2025/3/21 | 1.0898 | 1.2028 | 0.018% | |
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