基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0881 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2011 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰润中短债A(006772)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 1.0881 | 1.2011 | 0.037% | |
| 2025/3/17 | 1.0877 | 1.2007 | -0.083% | |
| 2025/3/14 | 1.0886 | 1.2016 | 0.055% | |
| 2025/3/13 | 1.088 | 1.201 | 0.064% | |
| 2025/3/12 | 1.0873 | 1.2003 | 0.055% | |
| 2025/3/11 | 1.0867 | 1.1997 | -0.11% | |
| 2025/3/10 | 1.0879 | 1.2009 | -0.028% | |
| 2025/3/7 | 1.0882 | 1.2012 | -0.11% | |
| 2025/3/6 | 1.0894 | 1.2024 | -0.055% | |
| 2025/3/5 | 1.09 | 1.203 | 0.018% | |
| 2025/3/4 | 1.0898 | 1.2028 | 0.018% | |
| 2025/3/3 | 1.0896 | 1.2026 | 0.064% | |
| 2025/2/28 | 1.0889 | 1.2019 | 0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.0888 | 1.2018 | -0.028% | |
| 2025/2/26 | 1.0891 | 1.2021 | 0% | |
| 2025/2/25 | 1.0891 | 1.2021 | -0.018% | |
| 2025/2/24 | 1.0893 | 1.2023 | -0.064% | |
| 2025/2/21 | 1.09 | 1.203 | -0.064% | |
| 2025/2/20 | 1.0907 | 1.2037 | -0.055% | |
| 2025/2/19 | 1.0913 | 1.2043 | 0% | |
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