基金经理：张沛
| 单位净值:1.0350 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7095 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河嘉裕债券(006767)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/17 | 1.035 | 1.7095 | 0.019% | |
| 2025/11/14 | 1.0348 | 1.7093 | 0.01% | |
| 2025/11/13 | 1.0347 | 1.7092 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.0347 | 1.7092 | 0.01% | |
| 2025/11/11 | 1.0346 | 1.7091 | 0.01% | |
| 2025/11/10 | 1.0345 | 1.709 | 0.019% | |
| 2025/11/7 | 1.0343 | 1.7088 | -0.01% | |
| 2025/11/6 | 1.0344 | 1.7089 | -0.058% | |
| 2025/11/5 | 1.035 | 1.7095 | 0.01% | |
| 2025/11/4 | 1.0349 | 1.7094 | -0.01% | |
| 2025/11/3 | 1.035 | 1.7095 | 0.019% | |
| 2025/10/31 | 1.0348 | 1.7093 | 0.077% | |
| 2025/10/30 | 1.034 | 1.7085 | 0.048% | |
| 2025/10/29 | 1.0335 | 1.708 | -0.01% | |
| 2025/10/28 | 1.0336 | 1.7081 | 0.107% | |
| 2025/10/27 | 1.0325 | 1.707 | 0.019% | |
| 2025/10/24 | 1.0323 | 1.7068 | -0.01% | |
| 2025/10/23 | 1.0324 | 1.7069 | 0% | |
| 2025/10/22 | 1.0324 | 1.7069 | 0% | |
| 2025/10/21 | 1.0324 | 1.7069 | 0.029% | |
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