基金经理：于涛
| 单位净值:1.2381 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2711 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠盈纯债C(006760)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.2381 | 1.2711 | -0.177% | |
| 2026/3/12 | 1.2403 | 1.2733 | 0.105% | |
| 2026/3/11 | 1.239 | 1.272 | -0.145% | |
| 2026/3/10 | 1.2408 | 1.2738 | -0.008% | |
| 2026/3/9 | 1.2409 | 1.2739 | -0.633% | |
| 2026/3/6 | 1.2488 | 1.2818 | -0.016% | |
| 2026/3/5 | 1.249 | 1.282 | 0.024% | |
| 2026/3/4 | 1.2487 | 1.2817 | 0.08% | |
| 2026/3/3 | 1.2477 | 1.2807 | 0.016% | |
| 2026/3/2 | 1.2475 | 1.2805 | 0.33% | |
| 2026/2/27 | 1.2434 | 1.2764 | 0.056% | |
| 2026/2/26 | 1.2427 | 1.2757 | -0.401% | |
| 2026/2/25 | 1.2477 | 1.2807 | -0.216% | |
| 2026/2/24 | 1.2504 | 1.2834 | 0.136% | |
| 2026/2/13 | 1.2487 | 1.2817 | 0.024% | |
| 2026/2/12 | 1.2484 | 1.2814 | 0.072% | |
| 2026/2/11 | 1.2475 | 1.2805 | 0.12% | |
| 2026/2/10 | 1.246 | 1.279 | 0.04% | |
| 2026/2/9 | 1.2455 | 1.2785 | 0.137% | |
| 2026/2/6 | 1.2438 | 1.2768 | 0.258% | |
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