基金经理：于涛
| 单位净值:1.2525 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2855 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠盈纯债C(006760)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.2542 | 1.2872 | 0.136% | |
| 2026/4/13 | 1.2525 | 1.2855 | 0.248% | |
| 2026/4/10 | 1.2494 | 1.2824 | 0.168% | |
| 2026/4/9 | 1.2473 | 1.2803 | 0.016% | |
| 2026/4/8 | 1.2471 | 1.2801 | 0.161% | |
| 2026/4/7 | 1.2451 | 1.2781 | 0.225% | |
| 2026/4/3 | 1.2423 | 1.2753 | 0.153% | |
| 2026/4/2 | 1.2404 | 1.2734 | -0.032% | |
| 2026/4/1 | 1.2408 | 1.2738 | -0.105% | |
| 2026/3/31 | 1.2421 | 1.2751 | 0.008% | |
| 2026/3/30 | 1.242 | 1.275 | 0.218% | |
| 2026/3/27 | 1.2393 | 1.2723 | 0.032% | |
| 2026/3/26 | 1.2389 | 1.2719 | 0.048% | |
| 2026/3/25 | 1.2383 | 1.2713 | 0.04% | |
| 2026/3/24 | 1.2378 | 1.2708 | 0.105% | |
| 2026/3/23 | 1.2365 | 1.2695 | 0% | |
| 2026/3/20 | 1.2365 | 1.2695 | -0.016% | |
| 2026/3/19 | 1.2367 | 1.2697 | -0.032% | |
| 2026/3/18 | 1.2371 | 1.2701 | 0.138% | |
| 2026/3/17 | 1.2354 | 1.2684 | 0.057% | |
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