基金经理：施成
| 单位净值:1.4759 | 净值增长率:-1.88% | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:1.4759 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银先进制造混合(006736)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.4759 | 1.4759 | -1.875% | |
| 2024/9/5 | 1.5041 | 1.5041 | 0.193% | |
| 2024/9/4 | 1.5012 | 1.5012 | -0.213% | |
| 2024/9/3 | 1.5044 | 1.5044 | 2.229% | |
| 2024/9/2 | 1.4716 | 1.4716 | -1.926% | |
| 2024/8/30 | 1.5005 | 1.5005 | 2.207% | |
| 2024/8/29 | 1.4681 | 1.4681 | 1.514% | |
| 2024/8/28 | 1.4462 | 1.4462 | -0.097% | |
| 2024/8/27 | 1.4476 | 1.4476 | -1.188% | |
| 2024/8/26 | 1.465 | 1.465 | 1.083% | |
| 2024/8/23 | 1.4493 | 1.4493 | -1.132% | |
| 2024/8/22 | 1.4659 | 1.4659 | -1.086% | |
| 2024/8/21 | 1.482 | 1.482 | 0.584% | |
| 2024/8/20 | 1.4734 | 1.4734 | -0.855% | |
| 2024/8/19 | 1.4861 | 1.4861 | 0.256% | |
| 2024/8/16 | 1.4823 | 1.4823 | -0.383% | |
| 2024/8/15 | 1.488 | 1.488 | 0.317% | |
| 2024/8/14 | 1.4833 | 1.4833 | -1.657% | |
| 2024/8/13 | 1.5083 | 1.5083 | 1.48% | |
| 2024/8/12 | 1.4863 | 1.4863 | -0.542% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。