基金经理：施成
| 单位净值:2.2315 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.2315 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银先进制造混合(006736)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 2.2315 | 2.2315 | -0.116% | |
| 2023/9/27 | 2.2341 | 2.2341 | 0.545% | |
| 2023/9/26 | 2.222 | 2.222 | -1.833% | |
| 2023/9/25 | 2.2635 | 2.2635 | -0.924% | |
| 2023/9/22 | 2.2846 | 2.2846 | 1.592% | |
| 2023/9/21 | 2.2488 | 2.2488 | -0.627% | |
| 2023/9/20 | 2.263 | 2.263 | -1.265% | |
| 2023/9/19 | 2.292 | 2.292 | -1.049% | |
| 2023/9/18 | 2.3163 | 2.3163 | 1.918% | |
| 2023/9/15 | 2.2727 | 2.2727 | -1.247% | |
| 2023/9/14 | 2.3014 | 2.3014 | -1.608% | |
| 2023/9/13 | 2.339 | 2.339 | -1.557% | |
| 2023/9/12 | 2.376 | 2.376 | 1.072% | |
| 2023/9/11 | 2.3508 | 2.3508 | 0.158% | |
| 2023/9/8 | 2.3471 | 2.3471 | -1.889% | |
| 2023/9/7 | 2.3923 | 2.3923 | -2.594% | |
| 2023/9/6 | 2.456 | 2.456 | -0.325% | |
| 2023/9/5 | 2.464 | 2.464 | -0.38% | |
| 2023/9/4 | 2.4734 | 2.4734 | 1.39% | |
| 2023/9/1 | 2.4395 | 2.4395 | 0.308% | |
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