基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0135 | 累计净值:1.1575 | 截止日期:2025/11/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债C(006735)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.0135 | 1.1575 | 0% | |
| 2025/11/13 | 1.0135 | 1.1575 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.0135 | 1.1575 | 0.01% | |
| 2025/11/11 | 1.0134 | 1.1574 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.0134 | 1.1574 | 0.01% | |
| 2025/11/7 | 1.0133 | 1.1573 | 0% | |
| 2025/11/6 | 1.0133 | 1.1573 | -0.01% | |
| 2025/11/5 | 1.0134 | 1.1574 | 0.01% | |
| 2025/11/4 | 1.0133 | 1.1573 | 0% | |
| 2025/11/3 | 1.0133 | 1.1573 | 0.01% | |
| 2025/10/31 | 1.0132 | 1.1572 | 0.02% | |
| 2025/10/30 | 1.013 | 1.157 | 0.01% | |
| 2025/10/29 | 1.0129 | 1.1569 | 0% | |
| 2025/10/28 | 1.0129 | 1.1569 | 0.02% | |
| 2025/10/27 | 1.0127 | 1.1567 | 0% | |
| 2025/10/24 | 1.0127 | 1.1567 | 0.01% | |
| 2025/10/23 | 1.0126 | 1.1566 | 0% | |
| 2025/10/22 | 1.0126 | 1.1566 | 0% | |
| 2025/10/21 | 1.0126 | 1.1566 | 0.01% | |
| 2025/10/20 | 1.0125 | 1.1565 | 0.01% | |
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