基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0850 | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2024/12/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债C(006735)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 1.085 | 1.141 | 0% | |
| 2024/12/10 | 1.085 | 1.141 | 0.129% | |
| 2024/12/9 | 1.0836 | 1.1396 | 0.028% | |
| 2024/12/6 | 1.0833 | 1.1393 | -0.009% | |
| 2024/12/5 | 1.0834 | 1.1394 | 0.018% | |
| 2024/12/4 | 1.0832 | 1.1392 | 0.018% | |
| 2024/12/3 | 1.083 | 1.139 | 0.018% | |
| 2024/12/2 | 1.0828 | 1.1388 | 0.111% | |
| 2024/11/29 | 1.0816 | 1.1376 | 0.046% | |
| 2024/11/28 | 1.0811 | 1.1371 | 0.019% | |
| 2024/11/27 | 1.0809 | 1.1369 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.0808 | 1.1368 | 0.019% | |
| 2024/11/25 | 1.0806 | 1.1366 | 0.028% | |
| 2024/11/22 | 1.0803 | 1.1363 | 0.009% | |
| 2024/11/21 | 1.0802 | 1.1362 | 0.019% | |
| 2024/11/20 | 1.08 | 1.136 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.08 | 1.136 | 0.019% | |
| 2024/11/18 | 1.0798 | 1.1358 | -0.009% | |
| 2024/11/15 | 1.0799 | 1.1359 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.0798 | 1.1358 | 0.009% | |
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