基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0437 | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠鑫短债A(006734)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0437 | 1.1877 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0437 | 1.1877 | 0.01% | |
| 2026/9/2 | 1.0436 | 1.1876 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0436 | 1.1876 | 0.01% | |
| 2026/8/31 | 1.0435 | 1.1875 | 0.01% | |
| 2026/8/28 | 1.0434 | 1.1874 | 0.01% | |
| 2026/8/27 | 1.0433 | 1.1873 | -0.01% | |
| 2026/8/26 | 1.0434 | 1.1874 | -0.01% | |
| 2026/8/25 | 1.0435 | 1.1875 | 0.01% | |
| 2026/8/24 | 1.0434 | 1.1874 | 0.01% | |
| 2026/8/21 | 1.0433 | 1.1873 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.0433 | 1.1873 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.0433 | 1.1873 | -0.01% | |
| 2026/8/18 | 1.0434 | 1.1874 | 0.01% | |
| 2026/8/17 | 1.0433 | 1.1873 | 0.01% | |
| 2026/8/14 | 1.0432 | 1.1872 | 0.01% | |
| 2026/8/13 | 1.0431 | 1.1871 | 0% | |
| 2026/8/12 | 1.0431 | 1.1871 | 0.01% | |
| 2026/8/11 | 1.043 | 1.187 | -0.01% | |
| 2026/8/10 | 1.0431 | 1.1871 | 0.01% | |
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