基金经理：区德成
| 单位净值:1.0712 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1262 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/23 | 1.0712 | 1.1262 | -0.028% | |
| 2022/9/22 | 1.0715 | 1.1265 | 0% | |
| 2022/9/21 | 1.0715 | 1.1265 | 0.047% | |
| 2022/9/20 | 1.071 | 1.126 | 0.047% | |
| 2022/9/19 | 1.0705 | 1.1255 | 0.009% | |
| 2022/9/16 | 1.0704 | 1.1254 | -0.047% | |
| 2022/9/15 | 1.0709 | 1.1259 | -0.009% | |
| 2022/9/14 | 1.071 | 1.126 | -0.037% | |
| 2022/9/13 | 1.0714 | 1.1264 | -0.009% | |
| 2022/9/9 | 1.0715 | 1.1265 | -0.047% | |
| 2022/9/8 | 1.072 | 1.127 | -0.009% | |
| 2022/9/7 | 1.0721 | 1.1271 | 0.019% | |
| 2022/9/6 | 1.0719 | 1.1269 | 0.056% | |
| 2022/9/5 | 1.0713 | 1.1263 | 0.056% | |
| 2022/9/2 | 1.0707 | 1.1257 | -0.009% | |
| 2022/9/1 | 1.0708 | 1.1258 | 0.093% | |
| 2022/8/31 | 1.0698 | 1.1248 | 0.009% | |
| 2022/8/30 | 1.0697 | 1.1247 | 0.056% | |
| 2022/8/29 | 1.0691 | 1.1241 | 0.112% | |
| 2022/8/26 | 1.0679 | 1.1229 | -0.009% | |
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