基金经理：区德成
| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1286 | 截止日期:2023/1/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.0736 | 1.1286 | 0.019% | |
| 2023/1/30 | 1.0734 | 1.1284 | 0.065% | |
| 2023/1/20 | 1.0727 | 1.1277 | 0.009% | |
| 2023/1/19 | 1.0726 | 1.1276 | 0% | |
| 2023/1/18 | 1.0726 | 1.1276 | -0.009% | |
| 2023/1/17 | 1.0727 | 1.1277 | 0.047% | |
| 2023/1/16 | 1.0722 | 1.1272 | -0.075% | |
| 2023/1/13 | 1.073 | 1.128 | -0.065% | |
| 2023/1/12 | 1.0737 | 1.1287 | -0.009% | |
| 2023/1/11 | 1.0738 | 1.1288 | 0.075% | |
| 2023/1/10 | 1.073 | 1.128 | -0.102% | |
| 2023/1/9 | 1.0741 | 1.1291 | -0.037% | |
| 2023/1/6 | 1.0745 | 1.1295 | -0.065% | |
| 2023/1/5 | 1.0752 | 1.1302 | -0.093% | |
| 2023/1/4 | 1.0762 | 1.1312 | 0.019% | |
| 2023/1/3 | 1.076 | 1.131 | 0.046% | |
| 2022/12/31 | 1.0755 | 1.1305 | 0.009% | |
| 2022/12/30 | 1.0754 | 1.1304 | 0.037% | |
| 2022/12/29 | 1.075 | 1.13 | 0.112% | |
| 2022/12/28 | 1.0738 | 1.1288 | 0.047% | |
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