基金经理：郑瑛
| 单位净值:1.1142 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2442 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 1.1143 | 1.2443 | 0.009% | |
| 2026/5/19 | 1.1142 | 1.2442 | 0.072% | |
| 2026/5/18 | 1.1134 | 1.2434 | 0.036% | |
| 2026/5/15 | 1.113 | 1.243 | 0.018% | |
| 2026/5/14 | 1.1128 | 1.2428 | -0.009% | |
| 2026/5/13 | 1.1129 | 1.2429 | 0.045% | |
| 2026/5/12 | 1.1124 | 1.2424 | 0.036% | |
| 2026/5/11 | 1.112 | 1.242 | 0.045% | |
| 2026/5/8 | 1.1115 | 1.2415 | 0.018% | |
| 2026/5/7 | 1.1113 | 1.2413 | 0.036% | |
| 2026/5/6 | 1.1109 | 1.2409 | -0.027% | |
| 2026/4/30 | 1.1112 | 1.2412 | -0.027% | |
| 2026/4/29 | 1.1115 | 1.2415 | 0.081% | |
| 2026/4/28 | 1.1106 | 1.2406 | 0.063% | |
| 2026/4/27 | 1.1099 | 1.2399 | -0.054% | |
| 2026/4/24 | 1.1105 | 1.2405 | -0.045% | |
| 2026/4/23 | 1.111 | 1.241 | -0.027% | |
| 2026/4/22 | 1.1113 | 1.2413 | 0.036% | |
| 2026/4/21 | 1.1109 | 1.2409 | 0.036% | |
| 2026/4/20 | 1.1105 | 1.2405 | 0.009% | |
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