基金经理：区德成
| 单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1688 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦富利纯债A(006731)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.1138 | 1.1688 | 0.054% | |
| 2023/12/7 | 1.1132 | 1.1682 | 0.045% | |
| 2023/12/6 | 1.1127 | 1.1677 | -0.027% | |
| 2023/12/5 | 1.113 | 1.168 | 0.009% | |
| 2023/12/4 | 1.1129 | 1.1679 | 0.009% | |
| 2023/12/1 | 1.1128 | 1.1678 | 0.027% | |
| 2023/11/30 | 1.1125 | 1.1675 | 0.054% | |
| 2023/11/29 | 1.1119 | 1.1669 | 0.009% | |
| 2023/11/28 | 1.1118 | 1.1668 | 0.045% | |
| 2023/11/27 | 1.1113 | 1.1663 | -0.009% | |
| 2023/11/24 | 1.1114 | 1.1664 | 0.018% | |
| 2023/11/23 | 1.1112 | 1.1662 | -0.081% | |
| 2023/11/22 | 1.1121 | 1.1671 | -0.036% | |
| 2023/11/21 | 1.1125 | 1.1675 | -0.009% | |
| 2023/11/20 | 1.1126 | 1.1676 | 0.027% | |
| 2023/11/17 | 1.1123 | 1.1673 | 0.045% | |
| 2023/11/16 | 1.1118 | 1.1668 | 0.054% | |
| 2023/11/15 | 1.1112 | 1.1662 | 0.027% | |
| 2023/11/14 | 1.1109 | 1.1659 | 0.027% | |
| 2023/11/13 | 1.1106 | 1.1656 | 0.045% | |
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