基金经理：周德生
| 单位净值:1.6442 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.6942 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融盛龙头严选混合C(006719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.6442 | 1.6942 | -1.083% | |
| 2026/2/12 | 1.6622 | 1.7122 | 1.304% | |
| 2026/2/11 | 1.6408 | 1.6908 | -0.509% | |
| 2026/2/10 | 1.6492 | 1.6992 | 0.745% | |
| 2026/2/9 | 1.637 | 1.687 | 2.178% | |
| 2026/2/6 | 1.6021 | 1.6521 | -0.454% | |
| 2026/2/5 | 1.6094 | 1.6594 | -1.439% | |
| 2026/2/4 | 1.6329 | 1.6829 | -3.224% | |
| 2026/2/3 | 1.6873 | 1.7373 | 1.431% | |
| 2026/2/2 | 1.6635 | 1.7135 | -3.599% | |
| 2026/1/30 | 1.7256 | 1.7756 | -1.134% | |
| 2026/1/29 | 1.7454 | 1.7954 | -1.612% | |
| 2026/1/28 | 1.774 | 1.824 | -0.627% | |
| 2026/1/27 | 1.7852 | 1.8352 | 0.802% | |
| 2026/1/26 | 1.771 | 1.821 | -0.656% | |
| 2026/1/23 | 1.7827 | 1.8327 | 1.405% | |
| 2026/1/22 | 1.758 | 1.808 | 1.919% | |
| 2026/1/21 | 1.7249 | 1.7749 | 0.029% | |
| 2026/1/20 | 1.7244 | 1.7744 | -1.889% | |
| 2026/1/19 | 1.7576 | 1.8076 | -1.662% | |
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