基金经理：车日楠
| 单位净值:1.1441 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2252 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 1.1441 | 1.2252 | 0.026% | |
| 2025/5/9 | 1.1438 | 1.2249 | 0.114% | |
| 2025/4/30 | 1.1425 | 1.2236 | 0.088% | |
| 2025/4/25 | 1.1415 | 1.2226 | -0.053% | |
| 2025/4/18 | 1.1421 | 1.2232 | 0.088% | |
| 2025/4/11 | 1.1411 | 1.2222 | 0.202% | |
| 2025/4/3 | 1.1388 | 1.2199 | 0.361% | |
| 2025/3/28 | 1.1347 | 1.2158 | 0.247% | |
| 2025/3/21 | 1.1319 | 1.213 | 0.133% | |
| 2025/3/14 | 1.1304 | 1.2115 | -0.035% | |
| 2025/3/7 | 1.1308 | 1.2119 | -0.097% | |
| 2025/2/28 | 1.1319 | 1.213 | -0.168% | |
| 2025/2/21 | 1.1338 | 1.2149 | -0.299% | |
| 2025/2/14 | 1.1372 | 1.2183 | -0.044% | |
| 2025/2/7 | 1.1377 | 1.2188 | 0.141% | |
| 2025/1/27 | 1.1361 | 1.2172 | 0.106% | |
| 2025/1/24 | 1.1349 | 1.216 | -0.062% | |
| 2025/1/17 | 1.1356 | 1.2167 | -0.079% | |
| 2025/1/10 | 1.1365 | 1.2176 | -0.026% | |
| 2025/1/3 | 1.1368 | 1.2179 | 0.176% | |
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