基金经理：黄玥
| 单位净值:1.4618 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.4618 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.4618 | 1.4618 | -0.888% | |
| 2026/5/12 | 1.4749 | 1.4749 | -1.08% | |
| 2026/5/11 | 1.491 | 1.491 | -0.248% | |
| 2026/5/8 | 1.4947 | 1.4947 | -0.154% | |
| 2026/5/7 | 1.497 | 1.497 | -0.107% | |
| 2026/5/6 | 1.4986 | 1.4986 | -1.024% | |
| 2026/4/30 | 1.5141 | 1.5141 | -0.929% | |
| 2026/4/29 | 1.5283 | 1.5283 | 1.192% | |
| 2026/4/28 | 1.5103 | 1.5103 | 0.406% | |
| 2026/4/27 | 1.5042 | 1.5042 | -1.17% | |
| 2026/4/24 | 1.522 | 1.522 | 0.469% | |
| 2026/4/23 | 1.5149 | 1.5149 | 0.364% | |
| 2026/4/22 | 1.5094 | 1.5094 | -0.317% | |
| 2026/4/21 | 1.5142 | 1.5142 | -0.145% | |
| 2026/4/20 | 1.5164 | 1.5164 | 0.225% | |
| 2026/4/17 | 1.513 | 1.513 | -1.734% | |
| 2026/4/16 | 1.5397 | 1.5397 | 0.274% | |
| 2026/4/15 | 1.5355 | 1.5355 | 0.57% | |
| 2026/4/14 | 1.5268 | 1.5268 | 0.454% | |
| 2026/4/13 | 1.5199 | 1.5199 | -0.347% | |
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