基金经理：黄玥
| 单位净值:1.3804 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.3804 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源MSCI中国A股消费A(006712)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.3804 | 1.3804 | 0.84% | |
| 2026/10/8 | 1.3689 | 1.3689 | -0.53% | |
| 2026/9/30 | 1.3762 | 1.3762 | 1.228% | |
| 2026/9/29 | 1.3595 | 1.3595 | -0.271% | |
| 2026/9/28 | 1.3632 | 1.3632 | -0.037% | |
| 2026/9/24 | 1.3637 | 1.3637 | -1.074% | |
| 2026/9/23 | 1.3785 | 1.3785 | -0.087% | |
| 2026/9/22 | 1.3797 | 1.3797 | 0.422% | |
| 2026/9/21 | 1.3739 | 1.3739 | -0.095% | |
| 2026/9/18 | 1.3752 | 1.3752 | -0.102% | |
| 2026/9/17 | 1.3766 | 1.3766 | 0.365% | |
| 2026/9/16 | 1.3716 | 1.3716 | -0.968% | |
| 2026/9/15 | 1.385 | 1.385 | -0.417% | |
| 2026/9/14 | 1.3908 | 1.3908 | 0.288% | |
| 2026/9/11 | 1.3868 | 1.3868 | -0.623% | |
| 2026/9/10 | 1.3955 | 1.3955 | -1.252% | |
| 2026/9/9 | 1.4132 | 1.4132 | -0.724% | |
| 2026/9/8 | 1.4235 | 1.4235 | -0.475% | |
| 2026/9/7 | 1.4303 | 1.4303 | -0.846% | |
| 2026/9/4 | 1.4425 | 1.4425 | 1.62% | |
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