基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3478 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:0.3478 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 0.3478 | 0.3478 | -1.807% | |
| 2026/2/11 | 0.3542 | 0.3542 | 2.429% | |
| 2026/2/10 | 0.3458 | 0.3458 | -0.317% | |
| 2026/2/9 | 0.3469 | 0.3469 | 0.029% | |
| 2026/2/6 | 0.3468 | 0.3468 | 1.79% | |
| 2026/2/5 | 0.3407 | 0.3407 | -0.931% | |
| 2026/2/4 | 0.3439 | 0.3439 | 2.138% | |
| 2026/2/3 | 0.3367 | 0.3367 | 2.03% | |
| 2026/2/2 | 0.33 | 0.33 | -1.669% | |
| 2026/1/30 | 0.3356 | 0.3356 | 0.569% | |
| 2026/1/29 | 0.3337 | 0.3337 | 0.968% | |
| 2026/1/28 | 0.3305 | 0.3305 | 1.256% | |
| 2026/1/27 | 0.3264 | 0.3264 | 0.493% | |
| 2026/1/26 | 0.3248 | 0.3248 | -0.215% | |
| 2026/1/23 | 0.3255 | 0.3255 | 0.712% | |
| 2026/1/22 | 0.3232 | 0.3232 | -0.247% | |
| 2026/1/21 | 0.324 | 0.324 | 2.727% | |
| 2026/1/20 | 0.3154 | 0.3154 | -0.379% | |
| 2026/1/19 | 0.3166 | 0.3166 | 0% | |
| 2026/1/16 | 0.3166 | 0.3166 | -0.315% | |
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