基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3206 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.3206 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/24 | 0.3245 | 0.3245 | 1.216% | |
| 2025/3/21 | 0.3206 | 0.3206 | -1.08% | |
| 2025/3/20 | 0.3241 | 0.3241 | 0.216% | |
| 2025/3/19 | 0.3234 | 0.3234 | 1.698% | |
| 2025/3/18 | 0.318 | 0.318 | 0.506% | |
| 2025/3/17 | 0.3164 | 0.3164 | 1.41% | |
| 2025/3/14 | 0.312 | 0.312 | 2.97% | |
| 2025/3/13 | 0.303 | 0.303 | -1.367% | |
| 2025/3/12 | 0.3072 | 0.3072 | 1.053% | |
| 2025/3/11 | 0.304 | 0.304 | 0.463% | |
| 2025/3/10 | 0.3026 | 0.3026 | 0.431% | |
| 2025/3/7 | 0.3013 | 0.3013 | 1.722% | |
| 2025/3/6 | 0.2962 | 0.2962 | -0.637% | |
| 2025/3/5 | 0.2981 | 0.2981 | -1.52% | |
| 2025/3/4 | 0.3027 | 0.3027 | -0.656% | |
| 2025/3/3 | 0.3047 | 0.3047 | -4.333% | |
| 2025/2/28 | 0.3185 | 0.3185 | 1.175% | |
| 2025/2/27 | 0.3148 | 0.3148 | 0% | |
| 2025/2/26 | 0.3148 | 0.3148 | -0.725% | |
| 2025/2/25 | 0.3171 | 0.3171 | -1.766% | |
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