基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3185 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:0.3185 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A(006679)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.3185 | 0.3185 | 1.725% | |
| 2024/9/26 | 0.3131 | 0.3131 | -1.942% | |
| 2024/9/25 | 0.3193 | 0.3193 | -1.844% | |
| 2024/9/24 | 0.3253 | 0.3253 | -0.641% | |
| 2024/9/23 | 0.3274 | 0.3274 | 0.769% | |
| 2024/9/20 | 0.3249 | 0.3249 | -0.307% | |
| 2024/9/19 | 0.3259 | 0.3259 | 1.432% | |
| 2024/9/18 | 0.3213 | 0.3213 | 3.113% | |
| 2024/9/13 | 0.3116 | 0.3116 | 0.744% | |
| 2024/9/12 | 0.3093 | 0.3093 | 0.52% | |
| 2024/9/11 | 0.3077 | 0.3077 | -0.806% | |
| 2024/9/10 | 0.3102 | 0.3102 | -1.084% | |
| 2024/9/9 | 0.3136 | 0.3136 | -0.381% | |
| 2024/9/6 | 0.3148 | 0.3148 | -1.224% | |
| 2024/9/5 | 0.3187 | 0.3187 | -0.994% | |
| 2024/9/4 | 0.3219 | 0.3219 | -1.379% | |
| 2024/9/3 | 0.3264 | 0.3264 | -3.26% | |
| 2024/9/2 | 0.3374 | 0.3374 | 0% | |
| 2024/8/30 | 0.3374 | 0.3374 | 0.297% | |
| 2024/8/29 | 0.3364 | 0.3364 | 1.264% | |
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