基金经理：杨思亮
| 单位净值:1.2772 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.2772 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈品牌消费股票A(006675)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.2772 | 1.2772 | -0.374% | |
| 2023/9/27 | 1.282 | 1.282 | 0.141% | |
| 2023/9/26 | 1.2802 | 1.2802 | -0.814% | |
| 2023/9/25 | 1.2907 | 1.2907 | -0.255% | |
| 2023/9/22 | 1.294 | 1.294 | 1.078% | |
| 2023/9/21 | 1.2802 | 1.2802 | -0.998% | |
| 2023/9/20 | 1.2931 | 1.2931 | -0.262% | |
| 2023/9/19 | 1.2965 | 1.2965 | 0.574% | |
| 2023/9/18 | 1.2891 | 1.2891 | 0.428% | |
| 2023/9/15 | 1.2836 | 1.2836 | 0.133% | |
| 2023/9/14 | 1.2819 | 1.2819 | 0.337% | |
| 2023/9/13 | 1.2776 | 1.2776 | -0.452% | |
| 2023/9/12 | 1.2834 | 1.2834 | 0.258% | |
| 2023/9/11 | 1.2801 | 1.2801 | 1.138% | |
| 2023/9/8 | 1.2657 | 1.2657 | -0.189% | |
| 2023/9/7 | 1.2681 | 1.2681 | -0.604% | |
| 2023/9/6 | 1.2758 | 1.2758 | 0.078% | |
| 2023/9/5 | 1.2748 | 1.2748 | -0.647% | |
| 2023/9/4 | 1.2831 | 1.2831 | 1.079% | |
| 2023/9/1 | 1.2694 | 1.2694 | 0.562% | |
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