基金经理：杨思亮
| 单位净值:1.2717 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.2717 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈品牌消费股票A(006675)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.2717 | 1.2717 | 1.42% | |
| 2023/6/1 | 1.2539 | 1.2539 | -0.318% | |
| 2023/5/31 | 1.2579 | 1.2579 | -1.163% | |
| 2023/5/30 | 1.2727 | 1.2727 | 0.157% | |
| 2023/5/29 | 1.2707 | 1.2707 | -0.415% | |
| 2023/5/26 | 1.276 | 1.276 | -0.227% | |
| 2023/5/25 | 1.2789 | 1.2789 | -0.513% | |
| 2023/5/24 | 1.2855 | 1.2855 | -1.63% | |
| 2023/5/23 | 1.3068 | 1.3068 | -0.631% | |
| 2023/5/22 | 1.3151 | 1.3151 | 0.898% | |
| 2023/5/19 | 1.3034 | 1.3034 | 0.649% | |
| 2023/5/18 | 1.295 | 1.295 | 0.551% | |
| 2023/5/17 | 1.2879 | 1.2879 | -0.686% | |
| 2023/5/16 | 1.2968 | 1.2968 | -0.644% | |
| 2023/5/15 | 1.3052 | 1.3052 | 0.338% | |
| 2023/5/12 | 1.3008 | 1.3008 | 0.069% | |
| 2023/5/11 | 1.2999 | 1.2999 | 0.216% | |
| 2023/5/10 | 1.2971 | 1.2971 | -0.56% | |
| 2023/5/9 | 1.3044 | 1.3044 | -0.851% | |
| 2023/5/8 | 1.3156 | 1.3156 | 0.627% | |
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