基金经理：曹渝
| 单位净值:1.0684 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1604 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0684 | 1.1604 | -0.047% | |
| 2025/1/16 | 1.0689 | 1.1609 | -0.075% | |
| 2025/1/15 | 1.0697 | 1.1617 | 0.019% | |
| 2025/1/14 | 1.0695 | 1.1615 | 0.028% | |
| 2025/1/13 | 1.0692 | 1.1612 | -0.028% | |
| 2025/1/10 | 1.0695 | 1.1615 | 0% | |
| 2025/1/9 | 1.0695 | 1.1615 | -0.121% | |
| 2025/1/8 | 1.0708 | 1.1628 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0709 | 1.1629 | -0.084% | |
| 2025/1/6 | 1.0718 | 1.1638 | 0.009% | |
| 2025/1/3 | 1.0717 | 1.1637 | 0.065% | |
| 2025/1/2 | 1.071 | 1.163 | 0.075% | |
| 2024/12/31 | 1.0702 | 1.1622 | 0.056% | |
| 2024/12/30 | 1.0696 | 1.1616 | 0.019% | |
| 2024/12/27 | 1.0694 | 1.1614 | 0.047% | |
| 2024/12/26 | 1.0689 | 1.1609 | -0.009% | |
| 2024/12/25 | 1.069 | 1.161 | -0.028% | |
| 2024/12/24 | 1.0693 | 1.1613 | 0% | |
| 2024/12/23 | 1.0693 | 1.1613 | 0.028% | |
| 2024/12/20 | 1.069 | 1.161 | 0.037% | |
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