基金经理：
| 单位净值:1.0539 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1459 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.0539 | 1.1459 | -0.104% | |
| 2024/9/30 | 1.055 | 1.147 | -0.284% | |
| 2024/9/27 | 1.058 | 1.15 | -0.113% | |
| 2024/9/26 | 1.0592 | 1.1512 | 0.009% | |
| 2024/9/25 | 1.0591 | 1.1511 | 0.028% | |
| 2024/9/24 | 1.0588 | 1.1508 | 0.009% | |
| 2024/9/23 | 1.0587 | 1.1507 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0586 | 1.1506 | -0.019% | |
| 2024/9/19 | 1.0588 | 1.1508 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0588 | 1.1508 | 0.047% | |
| 2024/9/13 | 1.0583 | 1.1503 | 0.009% | |
| 2024/9/12 | 1.0582 | 1.1502 | -0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.0583 | 1.1503 | -0.028% | |
| 2024/9/10 | 1.0586 | 1.1506 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0586 | 1.1506 | 0% | |
| 2024/9/6 | 1.0586 | 1.1506 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0586 | 1.1506 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0584 | 1.1504 | 0.028% | |
| 2024/9/3 | 1.0581 | 1.1501 | 0.038% | |
| 2024/9/2 | 1.0577 | 1.1497 | 0.066% | |
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