基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.1483 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新元C(006641)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.1483 | 1.2003 | 0.341% | |
| 2024/11/29 | 1.1444 | 1.1964 | 0.254% | |
| 2024/11/22 | 1.1415 | 1.1935 | 0.14% | |
| 2024/11/15 | 1.1399 | 1.1919 | 0.273% | |
| 2024/11/8 | 1.1368 | 1.1888 | 0.132% | |
| 2024/11/1 | 1.1353 | 1.1873 | 0.292% | |
| 2024/10/25 | 1.132 | 1.184 | -0.317% | |
| 2024/10/18 | 1.1356 | 1.1876 | 0.088% | |
| 2024/10/11 | 1.1346 | 1.1866 | 0.221% | |
| 2024/9/30 | 1.1321 | 1.1841 | -0.097% | |
| 2024/9/27 | 1.1332 | 1.1852 | -0.457% | |
| 2024/9/24 | 1.1384 | 1.1904 | -0.21% | |
| 2024/9/23 | 1.1408 | 1.1928 | 0.035% | |
| 2024/9/20 | 1.1404 | 1.1924 | 0.044% | |
| 2024/9/19 | 1.1399 | 1.1919 | -0.018% | |
| 2024/9/18 | 1.1401 | 1.1921 | 0.123% | |
| 2024/9/13 | 1.1387 | 1.1907 | 0.317% | |
| 2024/9/6 | 1.1351 | 1.1871 | 0.3% | |
| 2024/8/30 | 1.1317 | 1.1837 | -0.141% | |
| 2024/8/23 | 1.1333 | 1.1853 | 0.23% | |
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