基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.1558 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.2178 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新元A(006640)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.1558 | 1.2178 | 0.347% | |
| 2024/11/29 | 1.1518 | 1.2138 | 0.261% | |
| 2024/11/22 | 1.1488 | 1.2108 | 0.139% | |
| 2024/11/15 | 1.1472 | 1.2092 | 0.28% | |
| 2024/11/8 | 1.144 | 1.206 | 0.149% | |
| 2024/11/1 | 1.1423 | 1.2043 | 0.29% | |
| 2024/10/25 | 1.139 | 1.201 | -0.306% | |
| 2024/10/18 | 1.1425 | 1.2045 | 0.088% | |
| 2024/10/11 | 1.1415 | 1.2035 | 0.237% | |
| 2024/9/30 | 1.1388 | 1.2008 | -0.096% | |
| 2024/9/27 | 1.1399 | 1.2019 | -0.454% | |
| 2024/9/24 | 1.1451 | 1.2071 | -0.218% | |
| 2024/9/23 | 1.1476 | 1.2096 | 0.035% | |
| 2024/9/20 | 1.1472 | 1.2092 | 0.044% | |
| 2024/9/19 | 1.1467 | 1.2087 | -0.017% | |
| 2024/9/18 | 1.1469 | 1.2089 | 0.122% | |
| 2024/9/13 | 1.1455 | 1.2075 | 0.324% | |
| 2024/9/6 | 1.1418 | 1.2038 | 0.307% | |
| 2024/8/30 | 1.1383 | 1.2003 | -0.132% | |
| 2024/8/23 | 1.1398 | 1.2018 | 0.237% | |
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