基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2346 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新元A(006640)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.1726 | 1.2346 | 0.026% | |
| 2025/1/17 | 1.1723 | 1.2343 | -0.085% | |
| 2025/1/10 | 1.1733 | 1.2353 | -0.314% | |
| 2025/1/3 | 1.177 | 1.239 | 0.298% | |
| 2024/12/31 | 1.1735 | 1.2355 | 0.102% | |
| 2024/12/27 | 1.1723 | 1.2343 | 0.094% | |
| 2024/12/20 | 1.1712 | 1.2332 | 0.455% | |
| 2024/12/13 | 1.1659 | 1.2279 | 0.874% | |
| 2024/12/6 | 1.1558 | 1.2178 | 0.347% | |
| 2024/11/29 | 1.1518 | 1.2138 | 0.261% | |
| 2024/11/22 | 1.1488 | 1.2108 | 0.139% | |
| 2024/11/15 | 1.1472 | 1.2092 | 0.28% | |
| 2024/11/8 | 1.144 | 1.206 | 0.149% | |
| 2024/11/1 | 1.1423 | 1.2043 | 0.29% | |
| 2024/10/25 | 1.139 | 1.201 | -0.306% | |
| 2024/10/18 | 1.1425 | 1.2045 | 0.088% | |
| 2024/10/11 | 1.1415 | 1.2035 | 0.237% | |
| 2024/9/30 | 1.1388 | 1.2008 | -0.096% | |
| 2024/9/27 | 1.1399 | 1.2019 | -0.454% | |
| 2024/9/24 | 1.1451 | 1.2071 | -0.218% | |
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