招商鑫悦中短债C(006630)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/6 |
1.1457 |
1.2182 |
0.026% |
2025/2/5 |
1.1454 |
1.2179 |
0.035% |
2025/1/27 |
1.145 |
1.2175 |
0.061% |
2025/1/24 |
1.1443 |
1.2168 |
-0.017% |
2025/1/23 |
1.1445 |
1.217 |
-0.017% |
2025/1/22 |
1.1447 |
1.2172 |
0.026% |
2025/1/21 |
1.1444 |
1.2169 |
0% |
2025/1/20 |
1.1444 |
1.2169 |
0% |
2025/1/17 |
1.1444 |
1.2169 |
-0.009% |
2025/1/16 |
1.1445 |
1.217 |
-0.035% |
2025/1/15 |
1.1449 |
1.2174 |
0% |
2025/1/14 |
1.1449 |
1.2174 |
0% |
2025/1/13 |
1.1449 |
1.2174 |
-0.035% |
2025/1/10 |
1.1453 |
1.2178 |
-0.009% |
2025/1/9 |
1.1454 |
1.2179 |
-0.035% |
2025/1/8 |
1.1458 |
1.2183 |
-0.009% |
2025/1/7 |
1.1459 |
1.2184 |
-0.017% |
2025/1/6 |
1.1461 |
1.2186 |
0.017% |
2025/1/3 |
1.1459 |
1.2184 |
0.035% |
2025/1/2 |
1.1455 |
1.218 |
0.061% |
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