基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1426 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2151 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债C(006630)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.1426 | 1.2151 | 0.088% | |
| 2024/12/12 | 1.1416 | 1.2141 | 0.018% | |
| 2024/12/11 | 1.1414 | 1.2139 | 0.009% | |
| 2024/12/10 | 1.1413 | 1.2138 | 0.114% | |
| 2024/12/9 | 1.14 | 1.2125 | 0.026% | |
| 2024/12/6 | 1.1397 | 1.2122 | 0.009% | |
| 2024/12/5 | 1.1396 | 1.2121 | 0.018% | |
| 2024/12/4 | 1.1394 | 1.2119 | 0.053% | |
| 2024/12/3 | 1.1388 | 1.2113 | 0.009% | |
| 2024/12/2 | 1.1387 | 1.2112 | 0.105% | |
| 2024/11/29 | 1.1375 | 1.21 | 0.044% | |
| 2024/11/28 | 1.137 | 1.2095 | 0.026% | |
| 2024/11/27 | 1.1367 | 1.2092 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.1366 | 1.2091 | 0.018% | |
| 2024/11/25 | 1.1364 | 1.2089 | 0.026% | |
| 2024/11/22 | 1.1361 | 1.2086 | 0.009% | |
| 2024/11/21 | 1.136 | 1.2085 | 0.018% | |
| 2024/11/20 | 1.1358 | 1.2083 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.1358 | 1.2083 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.1357 | 1.2082 | 0% | |
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