基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1581 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2306 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债C(006630)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.1581 | 1.2306 | 0.009% | |
| 2026/1/19 | 1.158 | 1.2305 | 0.017% | |
| 2026/1/16 | 1.1578 | 1.2303 | 0.009% | |
| 2026/1/15 | 1.1577 | 1.2302 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.1576 | 1.2301 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.1576 | 1.2301 | 0.009% | |
| 2026/1/12 | 1.1575 | 1.23 | 0.009% | |
| 2026/1/9 | 1.1574 | 1.2299 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.1573 | 1.2298 | 0% | |
| 2026/1/7 | 1.1573 | 1.2298 | -0.009% | |
| 2026/1/6 | 1.1574 | 1.2299 | 0% | |
| 2026/1/5 | 1.1574 | 1.2299 | 0.026% | |
| 2025/12/31 | 1.1571 | 1.2296 | 0.009% | |
| 2025/12/30 | 1.157 | 1.2295 | 0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.1569 | 1.2294 | 0.017% | |
| 2025/12/26 | 1.1567 | 1.2292 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.1566 | 1.2291 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.1566 | 1.2291 | 0.017% | |
| 2025/12/23 | 1.1564 | 1.2289 | 0.009% | |
| 2025/12/22 | 1.1563 | 1.2288 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。