基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1449 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2174 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债C(006630)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/13 | 1.1449 | 1.2174 | -0.035% | |
| 2025/1/10 | 1.1453 | 1.2178 | -0.009% | |
| 2025/1/9 | 1.1454 | 1.2179 | -0.035% | |
| 2025/1/8 | 1.1458 | 1.2183 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.1459 | 1.2184 | -0.017% | |
| 2025/1/6 | 1.1461 | 1.2186 | 0.017% | |
| 2025/1/3 | 1.1459 | 1.2184 | 0.035% | |
| 2025/1/2 | 1.1455 | 1.218 | 0.061% | |
| 2024/12/31 | 1.1448 | 1.2173 | 0.044% | |
| 2024/12/30 | 1.1443 | 1.2168 | 0.017% | |
| 2024/12/27 | 1.1441 | 1.2166 | 0.044% | |
| 2024/12/26 | 1.1436 | 1.2161 | -0.009% | |
| 2024/12/25 | 1.1437 | 1.2162 | -0.026% | |
| 2024/12/24 | 1.144 | 1.2165 | -0.009% | |
| 2024/12/23 | 1.1441 | 1.2166 | 0.035% | |
| 2024/12/20 | 1.1437 | 1.2162 | 0.07% | |
| 2024/12/19 | 1.1429 | 1.2154 | -0.009% | |
| 2024/12/18 | 1.143 | 1.2155 | -0.035% | |
| 2024/12/17 | 1.1434 | 1.2159 | -0.026% | |
| 2024/12/16 | 1.1437 | 1.2162 | 0.096% | |
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