基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1849 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2608 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债A(006629)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.1849 | 1.2608 | 0.008% | |
| 2026/9/8 | 1.1848 | 1.2607 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1848 | 1.2607 | 0.017% | |
| 2026/9/4 | 1.1846 | 1.2605 | 0.008% | |
| 2026/9/3 | 1.1845 | 1.2604 | 0.017% | |
| 2026/9/2 | 1.1843 | 1.2602 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.1843 | 1.2602 | 0.017% | |
| 2026/8/31 | 1.1841 | 1.26 | 0.017% | |
| 2026/8/28 | 1.1839 | 1.2598 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.1839 | 1.2598 | -0.008% | |
| 2026/8/26 | 1.184 | 1.2599 | 0% | |
| 2026/8/25 | 1.184 | 1.2599 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.184 | 1.2599 | 0.025% | |
| 2026/8/21 | 1.1837 | 1.2596 | -0.008% | |
| 2026/8/20 | 1.1838 | 1.2597 | -0.008% | |
| 2026/8/19 | 1.1839 | 1.2598 | 0% | |
| 2026/8/18 | 1.1839 | 1.2598 | 0.017% | |
| 2026/8/17 | 1.1837 | 1.2596 | 0.017% | |
| 2026/8/14 | 1.1835 | 1.2594 | 0.008% | |
| 2026/8/13 | 1.1834 | 1.2593 | 0.017% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。