基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1864 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2623 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债A(006629)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1864 | 1.2623 | -0.017% | |
| 2026/9/29 | 1.1866 | 1.2625 | 0.025% | |
| 2026/9/28 | 1.1863 | 1.2622 | 0.008% | |
| 2026/9/24 | 1.1862 | 1.2621 | 0.017% | |
| 2026/9/23 | 1.186 | 1.2619 | 0.008% | |
| 2026/9/22 | 1.1859 | 1.2618 | 0.008% | |
| 2026/9/21 | 1.1858 | 1.2617 | 0.017% | |
| 2026/9/18 | 1.1856 | 1.2615 | 0.017% | |
| 2026/9/17 | 1.1854 | 1.2613 | 0.008% | |
| 2026/9/16 | 1.1853 | 1.2612 | 0.008% | |
| 2026/9/15 | 1.1852 | 1.2611 | 0.008% | |
| 2026/9/14 | 1.1851 | 1.261 | 0.017% | |
| 2026/9/11 | 1.1849 | 1.2608 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.1849 | 1.2608 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1849 | 1.2608 | 0.008% | |
| 2026/9/8 | 1.1848 | 1.2607 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1848 | 1.2607 | 0.017% | |
| 2026/9/4 | 1.1846 | 1.2605 | 0.008% | |
| 2026/9/3 | 1.1845 | 1.2604 | 0.017% | |
| 2026/9/2 | 1.1843 | 1.2602 | 0% | |
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