山证超短债基金C(006627)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/1/14 |
1.1384 |
1.2004 |
-0.009% |
| 2025/1/13 |
1.1385 |
1.2005 |
-0.018% |
| 2025/1/10 |
1.1387 |
1.2007 |
0% |
| 2025/1/9 |
1.1387 |
1.2007 |
-0.009% |
| 2025/1/8 |
1.1388 |
1.2008 |
0% |
| 2025/1/7 |
1.1388 |
1.2008 |
-0.009% |
| 2025/1/6 |
1.1389 |
1.2009 |
0.018% |
| 2025/1/3 |
1.1387 |
1.2007 |
0.018% |
| 2025/1/2 |
1.1385 |
1.2005 |
0.035% |
| 2024/12/31 |
1.1381 |
1.2001 |
0.018% |
| 2024/12/30 |
1.1379 |
1.1999 |
0.009% |
| 2024/12/27 |
1.1378 |
1.1998 |
0.018% |
| 2024/12/26 |
1.1376 |
1.1996 |
0% |
| 2024/12/25 |
1.1376 |
1.1996 |
-0.009% |
| 2024/12/24 |
1.1377 |
1.1997 |
0% |
| 2024/12/23 |
1.1377 |
1.1997 |
0.026% |
| 2024/12/20 |
1.1374 |
1.1994 |
0.009% |
| 2024/12/19 |
1.1373 |
1.1993 |
0% |
| 2024/12/18 |
1.1373 |
1.1993 |
-0.009% |
| 2024/12/17 |
1.1374 |
1.1994 |
0% |
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