基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0644 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2394 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安丰纯债债券(006599)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.0644 | 1.2394 | 0.019% | |
| 2025/4/24 | 1.0642 | 1.2392 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.0642 | 1.2392 | -0.056% | |
| 2025/4/22 | 1.0648 | 1.2398 | 0.047% | |
| 2025/4/21 | 1.0643 | 1.2393 | -0.047% | |
| 2025/4/18 | 1.0648 | 1.2398 | 0.019% | |
| 2025/4/17 | 1.0646 | 1.2396 | -0.047% | |
| 2025/4/16 | 1.0651 | 1.2401 | 0.028% | |
| 2025/4/15 | 1.0648 | 1.2398 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.0648 | 1.2398 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.0648 | 1.2398 | 0% | |
| 2025/4/10 | 1.0648 | 1.2398 | 0.038% | |
| 2025/4/9 | 1.0644 | 1.2394 | 0.019% | |
| 2025/4/8 | 1.0642 | 1.2392 | -0.159% | |
| 2025/4/7 | 1.0659 | 1.2409 | 0.188% | |
| 2025/4/3 | 1.0639 | 1.2389 | 0.217% | |
| 2025/4/2 | 1.0616 | 1.2366 | 0.075% | |
| 2025/4/1 | 1.0608 | 1.2358 | 0% | |
| 2025/3/31 | 1.0608 | 1.2358 | 0.047% | |
| 2025/3/28 | 1.0603 | 1.2353 | -0.009% | |
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