基金经理：张楠
| 单位净值:1.1284 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2614 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚利纯债定开C(006589)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.1284 | 1.2614 | 0.044% | |
| 2026/2/11 | 1.1279 | 1.2609 | 0.027% | |
| 2026/2/10 | 1.1276 | 1.2606 | 0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.1275 | 1.2605 | 0.08% | |
| 2026/2/6 | 1.1266 | 1.2596 | 0.098% | |
| 2026/2/5 | 1.1255 | 1.2585 | 0.044% | |
| 2026/2/4 | 1.125 | 1.258 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.125 | 1.258 | -0.009% | |
| 2026/2/2 | 1.1251 | 1.2581 | 0% | |
| 2026/1/30 | 1.1251 | 1.2581 | 0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.125 | 1.258 | 0.018% | |
| 2026/1/28 | 1.1248 | 1.2578 | 0.027% | |
| 2026/1/27 | 1.1245 | 1.2575 | -0.044% | |
| 2026/1/26 | 1.125 | 1.258 | 0.036% | |
| 2026/1/23 | 1.1246 | 1.2576 | 0.062% | |
| 2026/1/22 | 1.1239 | 1.2569 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.1239 | 1.2569 | 0.08% | |
| 2026/1/20 | 1.123 | 1.256 | 0.116% | |
| 2026/1/19 | 1.1217 | 1.2547 | 0.027% | |
| 2026/1/16 | 1.1214 | 1.2544 | 0.071% | |
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