基金经理：
| 单位净值:0.9688 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:1.5688 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合C(006587)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 0.9688 | 1.5688 | 2.27% | |
| 2024/10/11 | 0.9473 | 1.5473 | -1.641% | |
| 2024/10/10 | 0.9631 | 1.5631 | 2.436% | |
| 2024/10/9 | 0.9402 | 1.5402 | -5.829% | |
| 2024/10/8 | 0.9984 | 1.5984 | 2.632% | |
| 2024/9/30 | 0.9728 | 1.5728 | 6.282% | |
| 2024/9/27 | 0.9153 | 1.5153 | 2.143% | |
| 2024/9/26 | 0.8961 | 1.4961 | 3.86% | |
| 2024/9/25 | 0.8628 | 1.4628 | 1.137% | |
| 2024/9/24 | 0.8531 | 1.4531 | 3.156% | |
| 2024/9/23 | 0.827 | 1.427 | 0.51% | |
| 2024/9/20 | 0.8228 | 1.4228 | 0.061% | |
| 2024/9/19 | 0.8223 | 1.4223 | 0.489% | |
| 2024/9/18 | 0.8183 | 1.4183 | 1.817% | |
| 2024/9/13 | 0.8037 | 1.4037 | -0.483% | |
| 2024/9/12 | 0.8076 | 1.4076 | -0.505% | |
| 2024/9/11 | 0.8117 | 1.4117 | -0.098% | |
| 2024/9/10 | 0.8125 | 1.4125 | -0.111% | |
| 2024/9/9 | 0.8134 | 1.4134 | -1.466% | |
| 2024/9/6 | 0.8255 | 1.4255 | -1.043% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。