基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.0978 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安医药100指数C(006569)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 1.0978 | 1.0978 | 0.864% | |
| 2023/6/8 | 1.0884 | 1.0884 | -0.757% | |
| 2023/6/7 | 1.0967 | 1.0967 | -0.85% | |
| 2023/6/6 | 1.1061 | 1.1061 | -2.02% | |
| 2023/6/5 | 1.1289 | 1.1289 | -0.035% | |
| 2023/6/2 | 1.1293 | 1.1293 | 0.08% | |
| 2023/6/1 | 1.1284 | 1.1284 | -0.406% | |
| 2023/5/31 | 1.133 | 1.133 | -0.736% | |
| 2023/5/30 | 1.1414 | 1.1414 | -0.877% | |
| 2023/5/29 | 1.1515 | 1.1515 | 0.087% | |
| 2023/5/26 | 1.1505 | 1.1505 | 1.214% | |
| 2023/5/25 | 1.1367 | 1.1367 | -0.82% | |
| 2023/5/24 | 1.1461 | 1.1461 | -1.249% | |
| 2023/5/23 | 1.1606 | 1.1606 | 0.398% | |
| 2023/5/22 | 1.156 | 1.156 | 0.339% | |
| 2023/5/19 | 1.1521 | 1.1521 | 1.301% | |
| 2023/5/18 | 1.1373 | 1.1373 | -0.655% | |
| 2023/5/17 | 1.1448 | 1.1448 | -0.608% | |
| 2023/5/16 | 1.1518 | 1.1518 | 0.743% | |
| 2023/5/15 | 1.1433 | 1.1433 | 0.9% | |
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