基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0143 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:1.0143 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安中证医药100C(006569)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.956% | |
| 2026/5/11 | 1.0143 | 1.0143 | 1.796% | |
| 2026/5/8 | 0.9964 | 0.9964 | -0.529% | |
| 2026/5/7 | 1.0017 | 1.0017 | 0.2% | |
| 2026/5/6 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
| 2026/4/30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | |
| 2026/4/29 | 1 | 1 | -0.03% | |
| 2026/4/28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.291% | |
| 2026/4/27 | 0.9974 | 0.9974 | -0.19% | |
| 2026/4/24 | 0.9993 | 0.9993 | -0.26% | |
| 2026/4/23 | 1.0019 | 1.0019 | -0.753% | |
| 2026/4/22 | 1.0095 | 1.0095 | 0.749% | |
| 2026/4/21 | 1.002 | 1.002 | -0.368% | |
| 2026/4/20 | 1.0057 | 1.0057 | -0.228% | |
| 2026/4/17 | 1.008 | 1.008 | -1.312% | |
| 2026/4/16 | 1.0214 | 1.0214 | 0.049% | |
| 2026/4/15 | 1.0209 | 1.0209 | 1.32% | |
| 2026/4/14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.409% | |
| 2026/4/13 | 1.0035 | 1.0035 | -0.879% | |
| 2026/4/10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.766% | |
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