基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.2940 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:2.2940 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:123.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/28 | 2.294 | 2.294 | -1.125% | |
| 2022/11/25 | 2.3201 | 2.3201 | 0.839% | |
| 2022/11/24 | 2.3008 | 2.3008 | 0.899% | |
| 2022/11/23 | 2.2803 | 2.2803 | -0.114% | |
| 2022/11/22 | 2.2829 | 2.2829 | 0.075% | |
| 2022/11/21 | 2.2812 | 2.2812 | -0.51% | |
| 2022/11/18 | 2.2929 | 2.2929 | -0.92% | |
| 2022/11/17 | 2.3142 | 2.3142 | -0.507% | |
| 2022/11/16 | 2.326 | 2.326 | -0.296% | |
| 2022/11/15 | 2.3329 | 2.3329 | 2.007% | |
| 2022/11/14 | 2.287 | 2.287 | 0.647% | |
| 2022/11/11 | 2.2723 | 2.2723 | 4.282% | |
| 2022/11/10 | 2.179 | 2.179 | -1.067% | |
| 2022/11/9 | 2.2025 | 2.2025 | 0.291% | |
| 2022/11/8 | 2.1961 | 2.1961 | -0.458% | |
| 2022/11/7 | 2.2062 | 2.2062 | 1.861% | |
| 2022/11/4 | 2.1659 | 2.1659 | 4.522% | |
| 2022/11/3 | 2.0722 | 2.0722 | -1.596% | |
| 2022/11/2 | 2.1058 | 2.1058 | 1.172% | |
| 2022/11/1 | 2.0814 | 2.0814 | 3.847% | |
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