基金经理：刘晟
| 单位净值:3.7607 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:3.7607 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 3.7607 | 3.7607 | -0.985% | |
| 2026/9/9 | 3.7981 | 3.7981 | 0.535% | |
| 2026/9/8 | 3.7779 | 3.7779 | 0.524% | |
| 2026/9/7 | 3.7582 | 3.7582 | 0.192% | |
| 2026/9/4 | 3.751 | 3.751 | 0.356% | |
| 2026/9/3 | 3.7377 | 3.7377 | 0.322% | |
| 2026/9/2 | 3.7257 | 3.7257 | -1.18% | |
| 2026/9/1 | 3.7702 | 3.7702 | -0.074% | |
| 2026/8/31 | 3.773 | 3.773 | -0.713% | |
| 2026/8/28 | 3.8001 | 3.8001 | -0.097% | |
| 2026/8/27 | 3.8038 | 3.8038 | 0.29% | |
| 2026/8/26 | 3.7928 | 3.7928 | 1.409% | |
| 2026/8/25 | 3.7401 | 3.7401 | 0.059% | |
| 2026/8/24 | 3.7379 | 3.7379 | -1.095% | |
| 2026/8/21 | 3.7793 | 3.7793 | 1.005% | |
| 2026/8/20 | 3.7417 | 3.7417 | 1.037% | |
| 2026/8/19 | 3.7033 | 3.7033 | -1.261% | |
| 2026/8/18 | 3.7506 | 3.7506 | -0.284% | |
| 2026/8/17 | 3.7613 | 3.7613 | 1.819% | |
| 2026/8/14 | 3.6941 | 3.6941 | 0.214% | |
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