基金经理：刘晟
| 单位净值:2.4774 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:2.4774 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/23 | 2.4774 | 2.4774 | -0.813% | |
| 2025/5/22 | 2.4977 | 2.4977 | -0.897% | |
| 2025/5/21 | 2.5203 | 2.5203 | 1.213% | |
| 2025/5/20 | 2.4901 | 2.4901 | 0.822% | |
| 2025/5/19 | 2.4698 | 2.4698 | -0.053% | |
| 2025/5/16 | 2.4711 | 2.4711 | 0.02% | |
| 2025/5/15 | 2.4706 | 2.4706 | -0.982% | |
| 2025/5/14 | 2.4951 | 2.4951 | 0.528% | |
| 2025/5/13 | 2.482 | 2.482 | 0.23% | |
| 2025/5/12 | 2.4763 | 2.4763 | 1.123% | |
| 2025/5/9 | 2.4488 | 2.4488 | -0.415% | |
| 2025/5/8 | 2.459 | 2.459 | 0.028% | |
| 2025/5/7 | 2.4583 | 2.4583 | -0.045% | |
| 2025/5/6 | 2.4594 | 2.4594 | 2.27% | |
| 2025/4/30 | 2.4048 | 2.4048 | 0.818% | |
| 2025/4/29 | 2.3853 | 2.3853 | 0.417% | |
| 2025/4/28 | 2.3754 | 2.3754 | -0.93% | |
| 2025/4/25 | 2.3977 | 2.3977 | -0.071% | |
| 2025/4/24 | 2.3994 | 2.3994 | 0.088% | |
| 2025/4/23 | 2.3973 | 2.3973 | 0.004% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。