基金经理：刘晟
| 单位净值:3.7610 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:3.7610 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 3.761 | 3.761 | 0.516% | |
| 2026/1/21 | 3.7417 | 3.7417 | 0.89% | |
| 2026/1/20 | 3.7087 | 3.7087 | 1.013% | |
| 2026/1/19 | 3.6715 | 3.6715 | 1.115% | |
| 2026/1/16 | 3.631 | 3.631 | -0.583% | |
| 2026/1/15 | 3.6523 | 3.6523 | 0.6% | |
| 2026/1/14 | 3.6305 | 3.6305 | 0.445% | |
| 2026/1/13 | 3.6144 | 3.6144 | 0.439% | |
| 2026/1/12 | 3.5986 | 3.5986 | 0.267% | |
| 2026/1/9 | 3.589 | 3.589 | 0.843% | |
| 2026/1/8 | 3.559 | 3.559 | -0.017% | |
| 2026/1/7 | 3.5596 | 3.5596 | 0.591% | |
| 2026/1/6 | 3.5387 | 3.5387 | 1.906% | |
| 2026/1/5 | 3.4725 | 3.4725 | 1.994% | |
| 2025/12/31 | 3.4046 | 3.4046 | 0.188% | |
| 2025/12/30 | 3.3982 | 3.3982 | -0.009% | |
| 2025/12/29 | 3.3985 | 3.3985 | -0.78% | |
| 2025/12/26 | 3.4252 | 3.4252 | 0.584% | |
| 2025/12/25 | 3.4053 | 3.4053 | 0.135% | |
| 2025/12/24 | 3.4007 | 3.4007 | 0.236% | |
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