中庚价值领航混合(006551)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/8 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.372% |
2023/2/7 |
2.4443 |
2.4443 |
1.129% |
2023/2/6 |
2.417 |
2.417 |
-1.528% |
2023/2/3 |
2.4545 |
2.4545 |
-1.477% |
2023/2/2 |
2.4913 |
2.4913 |
-0.527% |
2023/2/1 |
2.5045 |
2.5045 |
1.875% |
2023/1/31 |
2.4584 |
2.4584 |
0.077% |
2023/1/30 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.8% |
2023/1/20 |
2.4763 |
2.4763 |
1.859% |
2023/1/19 |
2.4311 |
2.4311 |
0.223% |
2023/1/18 |
2.4257 |
2.4257 |
1.311% |
2023/1/17 |
2.3943 |
2.3943 |
0.121% |
2023/1/16 |
2.3914 |
2.3914 |
0.424% |
2023/1/13 |
2.3813 |
2.3813 |
0.792% |
2023/1/12 |
2.3626 |
2.3626 |
0.191% |
2023/1/11 |
2.3581 |
2.3581 |
1.276% |
2023/1/10 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.082% |
2023/1/9 |
2.3303 |
2.3303 |
0.626% |
2023/1/6 |
2.3158 |
2.3158 |
0.342% |
2023/1/5 |
2.3079 |
2.3079 |
0.052% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。