基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.3559 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:2.3559 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:148.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 2.3559 | 2.3559 | 1.473% | |
| 2022/8/11 | 2.3217 | 2.3217 | 1.371% | |
| 2022/8/10 | 2.2903 | 2.2903 | -1.127% | |
| 2022/8/9 | 2.3164 | 2.3164 | 0.286% | |
| 2022/8/8 | 2.3098 | 2.3098 | 0.365% | |
| 2022/8/5 | 2.3014 | 2.3014 | 0.727% | |
| 2022/8/4 | 2.2848 | 2.2848 | 0.4% | |
| 2022/8/3 | 2.2757 | 2.2757 | -0.659% | |
| 2022/8/2 | 2.2908 | 2.2908 | -2.916% | |
| 2022/8/1 | 2.3596 | 2.3596 | 0.409% | |
| 2022/7/29 | 2.35 | 2.35 | -1.55% | |
| 2022/7/28 | 2.387 | 2.387 | 0.214% | |
| 2022/7/27 | 2.3819 | 2.3819 | 0.105% | |
| 2022/7/26 | 2.3794 | 2.3794 | 1.723% | |
| 2022/7/25 | 2.3391 | 2.3391 | 0.154% | |
| 2022/7/22 | 2.3355 | 2.3355 | -0.316% | |
| 2022/7/21 | 2.3429 | 2.3429 | -1.114% | |
| 2022/7/20 | 2.3693 | 2.3693 | 0.347% | |
| 2022/7/19 | 2.3611 | 2.3611 | 0.477% | |
| 2022/7/18 | 2.3499 | 2.3499 | 2.849% | |
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