基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.4352 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.4352 | 截止日期:2023/2/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:124.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/8 | 2.4352 | 2.4352 | -0.372% | |
| 2023/2/7 | 2.4443 | 2.4443 | 1.129% | |
| 2023/2/6 | 2.417 | 2.417 | -1.528% | |
| 2023/2/3 | 2.4545 | 2.4545 | -1.477% | |
| 2023/2/2 | 2.4913 | 2.4913 | -0.527% | |
| 2023/2/1 | 2.5045 | 2.5045 | 1.875% | |
| 2023/1/31 | 2.4584 | 2.4584 | 0.077% | |
| 2023/1/30 | 2.4565 | 2.4565 | -0.8% | |
| 2023/1/20 | 2.4763 | 2.4763 | 1.859% | |
| 2023/1/19 | 2.4311 | 2.4311 | 0.223% | |
| 2023/1/18 | 2.4257 | 2.4257 | 1.311% | |
| 2023/1/17 | 2.3943 | 2.3943 | 0.121% | |
| 2023/1/16 | 2.3914 | 2.3914 | 0.424% | |
| 2023/1/13 | 2.3813 | 2.3813 | 0.792% | |
| 2023/1/12 | 2.3626 | 2.3626 | 0.191% | |
| 2023/1/11 | 2.3581 | 2.3581 | 1.276% | |
| 2023/1/10 | 2.3284 | 2.3284 | -0.082% | |
| 2023/1/9 | 2.3303 | 2.3303 | 0.626% | |
| 2023/1/6 | 2.3158 | 2.3158 | 0.342% | |
| 2023/1/5 | 2.3079 | 2.3079 | 0.052% | |
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