基金经理：于涛
| 单位净值:1.2841 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.3211 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠盈纯债A(006549)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 1.2841 | 1.3211 | -0.434% | |
| 2025/5/9 | 1.2897 | 1.3267 | 0.039% | |
| 2025/5/8 | 1.2892 | 1.3262 | 0.148% | |
| 2025/5/7 | 1.2873 | 1.3243 | -0.155% | |
| 2025/5/6 | 1.2893 | 1.3263 | 0.031% | |
| 2025/4/30 | 1.2889 | 1.3259 | 0.047% | |
| 2025/4/29 | 1.2883 | 1.3253 | 0.257% | |
| 2025/4/28 | 1.285 | 1.322 | 0.14% | |
| 2025/4/25 | 1.2832 | 1.3202 | 0.039% | |
| 2025/4/24 | 1.2827 | 1.3197 | -0.023% | |
| 2025/4/23 | 1.283 | 1.32 | -0.132% | |
| 2025/4/22 | 1.2847 | 1.3217 | 0.109% | |
| 2025/4/21 | 1.2833 | 1.3203 | -0.117% | |
| 2025/4/18 | 1.2848 | 1.3218 | 0.016% | |
| 2025/4/17 | 1.2846 | 1.3216 | -0.132% | |
| 2025/4/16 | 1.2863 | 1.3233 | 0.062% | |
| 2025/4/15 | 1.2855 | 1.3225 | 0.008% | |
| 2025/4/14 | 1.2854 | 1.3224 | -0.008% | |
| 2025/4/11 | 1.2855 | 1.3225 | -0.008% | |
| 2025/4/10 | 1.2856 | 1.3226 | -0.07% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。