基金经理：赵耀
| 单位净值:1.1765 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.7245 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.1765 | 1.7245 | -0.935% | |
| 2026/9/10 | 1.1876 | 1.7356 | -0.561% | |
| 2026/9/9 | 1.1943 | 1.7423 | 0.101% | |
| 2026/9/8 | 1.1931 | 1.7411 | -0.309% | |
| 2026/9/7 | 1.1968 | 1.7448 | 0.597% | |
| 2026/9/4 | 1.1897 | 1.7377 | -0.402% | |
| 2026/9/3 | 1.1945 | 1.7425 | 0.193% | |
| 2026/9/2 | 1.1922 | 1.7402 | -1.062% | |
| 2026/9/1 | 1.205 | 1.753 | -0.569% | |
| 2026/8/31 | 1.2119 | 1.7599 | 0.058% | |
| 2026/8/28 | 1.2112 | 1.7592 | -0.721% | |
| 2026/8/27 | 1.22 | 1.768 | 0.602% | |
| 2026/8/26 | 1.2127 | 1.7607 | 0.647% | |
| 2026/8/25 | 1.2049 | 1.7529 | -0.314% | |
| 2026/8/24 | 1.2087 | 1.7567 | -1.202% | |
| 2026/8/21 | 1.2234 | 1.7714 | 0.7% | |
| 2026/8/20 | 1.2149 | 1.7629 | -0.016% | |
| 2026/8/19 | 1.2151 | 1.7631 | -3.487% | |
| 2026/8/18 | 1.259 | 1.807 | -0.403% | |
| 2026/8/17 | 1.2641 | 1.8121 | 1.878% | |
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