基金经理：赵耀
| 单位净值:1.2423 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.7903 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.2423 | 1.7903 | -0.385% | |
| 2026/8/10 | 1.2471 | 1.7951 | 0.378% | |
| 2026/8/7 | 1.2424 | 1.7904 | 1.437% | |
| 2026/8/6 | 1.2248 | 1.7728 | -0.326% | |
| 2026/8/5 | 1.2288 | 1.7768 | 1.428% | |
| 2026/8/4 | 1.2115 | 1.7595 | 1.79% | |
| 2026/8/3 | 1.1902 | 1.7382 | -0.998% | |
| 2026/7/31 | 1.2022 | 1.7502 | 0.89% | |
| 2026/7/30 | 1.1916 | 1.7396 | -0.857% | |
| 2026/7/29 | 1.2019 | 1.7499 | 0.662% | |
| 2026/7/28 | 1.194 | 1.742 | -1.736% | |
| 2026/7/27 | 1.2151 | 1.7631 | 2.015% | |
| 2026/7/24 | 1.1911 | 1.7391 | -1.497% | |
| 2026/7/23 | 1.2092 | 1.7572 | 1.095% | |
| 2026/7/22 | 1.1961 | 1.7441 | -0.416% | |
| 2026/7/21 | 1.2011 | 1.7491 | 2.265% | |
| 2026/7/20 | 1.1745 | 1.7225 | 0.867% | |
| 2026/7/17 | 1.1644 | 1.7124 | -2.91% | |
| 2026/7/16 | 1.1993 | 1.7473 | -1.503% | |
| 2026/7/15 | 1.2176 | 1.7656 | -0.336% | |
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