基金经理：邵炜
| 单位净值:1.2041 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2041 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海核心价值(006538)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.2041 | 1.2041 | -0.083% | |
| 2026/9/14 | 1.2051 | 1.2051 | -0.454% | |
| 2026/9/11 | 1.2106 | 1.2106 | -1.433% | |
| 2026/9/10 | 1.2282 | 1.2282 | -1.087% | |
| 2026/9/9 | 1.2417 | 1.2417 | 0.177% | |
| 2026/9/8 | 1.2395 | 1.2395 | -0.633% | |
| 2026/9/7 | 1.2474 | 1.2474 | 1.193% | |
| 2026/9/4 | 1.2327 | 1.2327 | -1.597% | |
| 2026/9/3 | 1.2527 | 1.2527 | 1.138% | |
| 2026/9/2 | 1.2386 | 1.2386 | -0.833% | |
| 2026/9/1 | 1.249 | 1.249 | -1.163% | |
| 2026/8/31 | 1.2637 | 1.2637 | 1.584% | |
| 2026/8/28 | 1.244 | 1.244 | -0.432% | |
| 2026/8/27 | 1.2494 | 1.2494 | 1.834% | |
| 2026/8/26 | 1.2269 | 1.2269 | -0.179% | |
| 2026/8/25 | 1.2291 | 1.2291 | 0.482% | |
| 2026/8/24 | 1.2232 | 1.2232 | -0.875% | |
| 2026/8/21 | 1.234 | 1.234 | 1.698% | |
| 2026/8/20 | 1.2134 | 1.2134 | 0.074% | |
| 2026/8/19 | 1.2125 | 1.2125 | -4.723% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。