基金经理：邵炜
| 单位净值:1.2381 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.2381 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海核心价值(006538)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.2381 | 1.2381 | 0.259% | |
| 2026/8/13 | 1.2349 | 1.2349 | 0.162% | |
| 2026/8/12 | 1.2329 | 1.2329 | 0.522% | |
| 2026/8/11 | 1.2265 | 1.2265 | -0.551% | |
| 2026/8/10 | 1.2333 | 1.2333 | -0.065% | |
| 2026/8/7 | 1.2341 | 1.2341 | 2.025% | |
| 2026/8/6 | 1.2096 | 1.2096 | 0.357% | |
| 2026/8/5 | 1.2053 | 1.2053 | 3.061% | |
| 2026/8/4 | 1.1695 | 1.1695 | 2.211% | |
| 2026/8/3 | 1.1442 | 1.1442 | -0.556% | |
| 2026/7/31 | 1.1506 | 1.1506 | 2.285% | |
| 2026/7/30 | 1.1249 | 1.1249 | -3.076% | |
| 2026/7/29 | 1.1606 | 1.1606 | 0.155% | |
| 2026/7/28 | 1.1588 | 1.1588 | -3.97% | |
| 2026/7/27 | 1.2067 | 1.2067 | 2.228% | |
| 2026/7/24 | 1.1804 | 1.1804 | -2.22% | |
| 2026/7/23 | 1.2072 | 1.2072 | 0.558% | |
| 2026/7/22 | 1.2005 | 1.2005 | -1.112% | |
| 2026/7/21 | 1.214 | 1.214 | 3.974% | |
| 2026/7/20 | 1.1676 | 1.1676 | -1.568% | |
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