基金经理：邢程
| 单位净值:0.7046 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:0.7046 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海港股通精选混合(006537)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.7046 | 0.7046 | 2.146% | |
| 2024/9/27 | 0.6898 | 0.6898 | 1.144% | |
| 2024/9/26 | 0.682 | 0.682 | 1.761% | |
| 2024/9/25 | 0.6702 | 0.6702 | 0.404% | |
| 2024/9/24 | 0.6675 | 0.6675 | 3.137% | |
| 2024/9/23 | 0.6472 | 0.6472 | 0.279% | |
| 2024/9/20 | 0.6454 | 0.6454 | 0.498% | |
| 2024/9/19 | 0.6422 | 0.6422 | 1.389% | |
| 2024/9/18 | 0.6334 | 0.6334 | 1.101% | |
| 2024/9/13 | 0.6265 | 0.6265 | 0.578% | |
| 2024/9/12 | 0.6229 | 0.6229 | 0.241% | |
| 2024/9/11 | 0.6214 | 0.6214 | -0.909% | |
| 2024/9/10 | 0.6271 | 0.6271 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.6271 | 0.6271 | -1.724% | |
| 2024/9/6 | 0.6381 | 0.6381 | -0.063% | |
| 2024/9/5 | 0.6385 | 0.6385 | -0.684% | |
| 2024/9/4 | 0.6429 | 0.6429 | -1.031% | |
| 2024/9/3 | 0.6496 | 0.6496 | -0.521% | |
| 2024/9/2 | 0.653 | 0.653 | -0.865% | |
| 2024/8/30 | 0.6587 | 0.6587 | 0.259% | |
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