基金经理：邢程
| 单位净值:0.6624 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.6624 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海港股通精选混合(006537)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.6624 | 0.6624 | -1.046% | |
| 2023/9/27 | 0.6694 | 0.6694 | 0.42% | |
| 2023/9/26 | 0.6666 | 0.6666 | -1.449% | |
| 2023/9/25 | 0.6764 | 0.6764 | -1.9% | |
| 2023/9/22 | 0.6895 | 0.6895 | 2.513% | |
| 2023/9/21 | 0.6726 | 0.6726 | -1.378% | |
| 2023/9/20 | 0.682 | 0.682 | -1.217% | |
| 2023/9/19 | 0.6904 | 0.6904 | 0.174% | |
| 2023/9/18 | 0.6892 | 0.6892 | -1.613% | |
| 2023/9/15 | 0.7005 | 0.7005 | 0.545% | |
| 2023/9/14 | 0.6967 | 0.6967 | 0.723% | |
| 2023/9/13 | 0.6917 | 0.6917 | -0.632% | |
| 2023/9/12 | 0.6961 | 0.6961 | -0.458% | |
| 2023/9/11 | 0.6993 | 0.6993 | 0.158% | |
| 2023/9/8 | 0.6982 | 0.6982 | 0.273% | |
| 2023/9/7 | 0.6963 | 0.6963 | -1.094% | |
| 2023/9/6 | 0.704 | 0.704 | -0.227% | |
| 2023/9/5 | 0.7056 | 0.7056 | -1.563% | |
| 2023/9/4 | 0.7168 | 0.7168 | 2.225% | |
| 2023/9/1 | 0.7012 | 0.7012 | 0.014% | |
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