基金经理：张昆
| 单位净值:1.2622 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2622 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/9 | 1.2622 | 1.2622 | -0.174% | |
| 2025/12/8 | 1.2644 | 1.2644 | 0.198% | |
| 2025/12/5 | 1.2619 | 1.2619 | 0.358% | |
| 2025/12/4 | 1.2574 | 1.2574 | 0.111% | |
| 2025/12/3 | 1.256 | 1.256 | -0.199% | |
| 2025/12/2 | 1.2585 | 1.2585 | -0.056% | |
| 2025/12/1 | 1.2592 | 1.2592 | 0.319% | |
| 2025/11/28 | 1.2552 | 1.2552 | 0.32% | |
| 2025/11/27 | 1.2512 | 1.2512 | -0.168% | |
| 2025/11/26 | 1.2533 | 1.2533 | 0.296% | |
| 2025/11/25 | 1.2496 | 1.2496 | 0.402% | |
| 2025/11/24 | 1.2446 | 1.2446 | 0.29% | |
| 2025/11/21 | 1.241 | 1.241 | -0.648% | |
| 2025/11/20 | 1.2491 | 1.2491 | -0.192% | |
| 2025/11/19 | 1.2515 | 1.2515 | 0.04% | |
| 2025/11/18 | 1.251 | 1.251 | -0.35% | |
| 2025/11/17 | 1.2554 | 1.2554 | -0.072% | |
| 2025/11/14 | 1.2563 | 1.2563 | -0.412% | |
| 2025/11/13 | 1.2615 | 1.2615 | 0.366% | |
| 2025/11/12 | 1.2569 | 1.2569 | -0.016% | |
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