恒生前海恒锦裕利混合C(006536)历史净值 |
|
|
| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/9/30 |
1.2 |
1.2 |
-0.05% |
| 2024/9/27 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.058% |
| 2024/9/26 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.008% |
| 2024/9/25 |
1.2014 |
1.2014 |
0.025% |
| 2024/9/24 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.008% |
| 2024/9/23 |
1.2012 |
1.2012 |
0.008% |
| 2024/9/20 |
1.2011 |
1.2011 |
0.008% |
| 2024/9/19 |
1.201 |
1.201 |
-0.008% |
| 2024/9/18 |
1.2011 |
1.2011 |
0.033% |
| 2024/9/13 |
1.2007 |
1.2007 |
0.017% |
| 2024/9/12 |
1.2005 |
1.2005 |
0.008% |
| 2024/9/11 |
1.2004 |
1.2004 |
0.008% |
| 2024/9/10 |
1.2003 |
1.2003 |
0.008% |
| 2024/9/9 |
1.2002 |
1.2002 |
0.017% |
| 2024/9/6 |
1.2 |
1.2 |
0.008% |
| 2024/9/5 |
1.1999 |
1.1999 |
0.008% |
| 2024/9/4 |
1.1998 |
1.1998 |
0.017% |
| 2024/9/3 |
1.1996 |
1.1996 |
0.008% |
| 2024/9/2 |
1.1995 |
1.1995 |
0.033% |
| 2024/8/30 |
1.1991 |
1.1991 |
0.008% |
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