基金经理：李维康
| 单位净值:1.1455 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1455 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.1455 | 1.1455 | 0.131% | |
| 2021/1/21 | 1.144 | 1.144 | 0.465% | |
| 2021/1/20 | 1.1387 | 1.1387 | 0.485% | |
| 2021/1/19 | 1.1332 | 1.1332 | -0.57% | |
| 2021/1/18 | 1.1397 | 1.1397 | 0.627% | |
| 2021/1/15 | 1.1326 | 1.1326 | 0.044% | |
| 2021/1/14 | 1.1321 | 1.1321 | -0.649% | |
| 2021/1/13 | 1.1395 | 1.1395 | -0.289% | |
| 2021/1/12 | 1.1428 | 1.1428 | 1.079% | |
| 2021/1/11 | 1.1306 | 1.1306 | -0.317% | |
| 2021/1/8 | 1.1342 | 1.1342 | -0.07% | |
| 2021/1/7 | 1.135 | 1.135 | 0.585% | |
| 2021/1/6 | 1.1284 | 1.1284 | 0.329% | |
| 2021/1/5 | 1.1247 | 1.1247 | 0.375% | |
| 2021/1/4 | 1.1205 | 1.1205 | 0.556% | |
| 2020/12/31 | 1.1143 | 1.1143 | 0.778% | |
| 2020/12/30 | 1.1057 | 1.1057 | 1.088% | |
| 2020/12/29 | 1.0938 | 1.0938 | -0.663% | |
| 2020/12/28 | 1.1011 | 1.1011 | 0.502% | |
| 2020/12/25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.22% | |
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