基金经理：李维康
| 单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0934 | 截止日期:2021/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/16 | 1.0934 | 1.0934 | 0.202% | |
| 2021/4/15 | 1.0912 | 1.0912 | -0.165% | |
| 2021/4/14 | 1.093 | 1.093 | 0.441% | |
| 2021/4/13 | 1.0882 | 1.0882 | -0.073% | |
| 2021/4/12 | 1.089 | 1.089 | -0.611% | |
| 2021/4/9 | 1.0957 | 1.0957 | -0.499% | |
| 2021/4/8 | 1.1012 | 1.1012 | 0.2% | |
| 2021/4/7 | 1.099 | 1.099 | -0.299% | |
| 2021/4/6 | 1.1023 | 1.1023 | -0.018% | |
| 2021/4/2 | 1.1025 | 1.1025 | 0.346% | |
| 2021/4/1 | 1.0987 | 1.0987 | 0.402% | |
| 2021/3/31 | 1.0943 | 1.0943 | -0.319% | |
| 2021/3/30 | 1.0978 | 1.0978 | 0.467% | |
| 2021/3/29 | 1.0927 | 1.0927 | 0.055% | |
| 2021/3/26 | 1.0921 | 1.0921 | 0.98% | |
| 2021/3/25 | 1.0815 | 1.0815 | 0.102% | |
| 2021/3/24 | 1.0804 | 1.0804 | -0.799% | |
| 2021/3/23 | 1.0891 | 1.0891 | -0.339% | |
| 2021/3/22 | 1.0928 | 1.0928 | 0.487% | |
| 2021/3/19 | 1.0875 | 1.0875 | -0.848% | |
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