基金经理：张昆
| 单位净值:1.4166 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.4166 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.4166 | 1.4166 | -0.45% | |
| 2026/6/4 | 1.423 | 1.423 | -0.077% | |
| 2026/6/3 | 1.4241 | 1.4241 | 0.529% | |
| 2026/6/2 | 1.4166 | 1.4166 | 0.912% | |
| 2026/6/1 | 1.4038 | 1.4038 | -0.876% | |
| 2026/5/29 | 1.4162 | 1.4162 | -0.042% | |
| 2026/5/28 | 1.4168 | 1.4168 | 0.604% | |
| 2026/5/27 | 1.4083 | 1.4083 | -0.128% | |
| 2026/5/26 | 1.4101 | 1.4101 | 0.035% | |
| 2026/5/25 | 1.4096 | 1.4096 | 0.686% | |
| 2026/5/22 | 1.4 | 1.4 | 0.959% | |
| 2026/5/21 | 1.3867 | 1.3867 | -0.652% | |
| 2026/5/20 | 1.3958 | 1.3958 | 0.172% | |
| 2026/5/19 | 1.3934 | 1.3934 | 0.079% | |
| 2026/5/18 | 1.3923 | 1.3923 | -0.022% | |
| 2026/5/15 | 1.3926 | 1.3926 | -0.351% | |
| 2026/5/14 | 1.3975 | 1.3975 | -0.321% | |
| 2026/5/13 | 1.402 | 1.402 | 0.48% | |
| 2026/5/12 | 1.3953 | 1.3953 | 0.41% | |
| 2026/5/11 | 1.3896 | 1.3896 | 0.572% | |
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