基金经理：黄济宽
| 单位净值:1.0686 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安短债债券C(006520)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/23 | 1.0686 | 1.1336 | 0.009% | |
| 2023/3/22 | 1.0685 | 1.1335 | 0.009% | |
| 2023/3/21 | 1.0684 | 1.1334 | 0% | |
| 2023/3/20 | 1.0684 | 1.1334 | 0.028% | |
| 2023/3/17 | 1.0681 | 1.1331 | 0.009% | |
| 2023/3/16 | 1.068 | 1.133 | 0% | |
| 2023/3/15 | 1.068 | 1.133 | 0.009% | |
| 2023/3/14 | 1.0679 | 1.1329 | 0% | |
| 2023/3/13 | 1.0679 | 1.1329 | 0.019% | |
| 2023/3/10 | 1.0677 | 1.1327 | 0.009% | |
| 2023/3/9 | 1.0676 | 1.1326 | 0% | |
| 2023/3/8 | 1.0676 | 1.1326 | 0.009% | |
| 2023/3/7 | 1.0675 | 1.1325 | 0.009% | |
| 2023/3/6 | 1.0674 | 1.1324 | 0.019% | |
| 2023/3/3 | 1.0672 | 1.1322 | 0.009% | |
| 2023/3/2 | 1.0671 | 1.1321 | 0.009% | |
| 2023/3/1 | 1.067 | 1.132 | 0.009% | |
| 2023/2/28 | 1.0669 | 1.1319 | 0% | |
| 2023/2/27 | 1.0669 | 1.1319 | 0.009% | |
| 2023/2/24 | 1.0668 | 1.1318 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。