基金经理：
| 单位净值:1.0484 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳享债券A(006513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0484 | 1.2244 | -0.2% | |
| 2024/9/27 | 1.0505 | 1.2265 | -0.266% | |
| 2024/9/26 | 1.0533 | 1.2293 | -0.057% | |
| 2024/9/25 | 1.0539 | 1.2299 | 0.104% | |
| 2024/9/24 | 1.0528 | 1.2288 | -0.047% | |
| 2024/9/23 | 1.0533 | 1.2293 | -0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0534 | 1.2294 | 0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.0533 | 1.2293 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0533 | 1.2293 | 0.086% | |
| 2024/9/13 | 1.0524 | 1.2284 | 0.048% | |
| 2024/9/12 | 1.0519 | 1.2279 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0518 | 1.2278 | 0.067% | |
| 2024/9/10 | 1.0511 | 1.2271 | 0.038% | |
| 2024/9/9 | 1.0507 | 1.2267 | 0.048% | |
| 2024/9/6 | 1.0502 | 1.2262 | 0.029% | |
| 2024/9/5 | 1.0499 | 1.2259 | 0.038% | |
| 2024/9/4 | 1.0495 | 1.2255 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.0492 | 1.2252 | 0.057% | |
| 2024/9/2 | 1.0486 | 1.2246 | 0.105% | |
| 2024/8/30 | 1.0475 | 1.2235 | 0.019% | |
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