基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0866 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2294 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盈债券A(006509)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0866 | 1.2294 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0865 | 1.2293 | 0.028% | |
| 2026/9/2 | 1.0862 | 1.229 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0862 | 1.229 | 0.037% | |
| 2026/8/31 | 1.0858 | 1.2286 | 0.028% | |
| 2026/8/28 | 1.0855 | 1.2283 | -0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.0856 | 1.2284 | -0.037% | |
| 2026/8/26 | 1.086 | 1.2288 | -0.018% | |
| 2026/8/25 | 1.0862 | 1.229 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0862 | 1.229 | 0.028% | |
| 2026/8/21 | 1.0859 | 1.2287 | -0.009% | |
| 2026/8/20 | 1.086 | 1.2288 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.086 | 1.2288 | -0.018% | |
| 2026/8/18 | 1.0862 | 1.229 | 0.028% | |
| 2026/8/17 | 1.0859 | 1.2287 | 0.037% | |
| 2026/8/14 | 1.0855 | 1.2283 | 0.009% | |
| 2026/8/13 | 1.0854 | 1.2282 | 0.018% | |
| 2026/8/12 | 1.0852 | 1.228 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.0852 | 1.228 | -0.009% | |
| 2026/8/10 | 1.0853 | 1.2281 | 0.018% | |
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