基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0896 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2324 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盈债券A(006509)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0896 | 1.2324 | -0.046% | |
| 2026/9/29 | 1.0901 | 1.2329 | 0.064% | |
| 2026/9/28 | 1.0894 | 1.2322 | -0.018% | |
| 2026/9/24 | 1.0896 | 1.2324 | 0.083% | |
| 2026/9/23 | 1.0887 | 1.2315 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.0886 | 1.2314 | 0.037% | |
| 2026/9/21 | 1.0882 | 1.231 | 0.028% | |
| 2026/9/18 | 1.0879 | 1.2307 | 0.055% | |
| 2026/9/17 | 1.0873 | 1.2301 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0873 | 1.2301 | 0.018% | |
| 2026/9/15 | 1.0871 | 1.2299 | 0.018% | |
| 2026/9/14 | 1.0869 | 1.2297 | 0.018% | |
| 2026/9/11 | 1.0867 | 1.2295 | -0.018% | |
| 2026/9/10 | 1.0869 | 1.2297 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0869 | 1.2297 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0869 | 1.2297 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0869 | 1.2297 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0866 | 1.2294 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0865 | 1.2293 | 0.028% | |
| 2026/9/2 | 1.0862 | 1.229 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。