基金经理：李赫
| 单位净值:1.2415 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2415 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕泽(006507)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.2415 | 1.2415 | 0.267% | |
| 2024/9/26 | 1.2382 | 1.2382 | 3.183% | |
| 2024/9/19 | 1.2 | 1.2 | 1.386% | |
| 2024/9/12 | 1.1836 | 1.1836 | -0.471% | |
| 2024/9/5 | 1.1892 | 1.1892 | -0.319% | |
| 2024/8/29 | 1.193 | 1.193 | 0.084% | |
| 2024/8/22 | 1.192 | 1.192 | 0.134% | |
| 2024/8/15 | 1.1904 | 1.1904 | 0.439% | |
| 2024/8/8 | 1.1852 | 1.1852 | -2.693% | |
| 2024/8/1 | 1.218 | 1.218 | 2.164% | |
| 2024/7/25 | 1.1922 | 1.1922 | -2.939% | |
| 2024/7/18 | 1.2283 | 1.2283 | 0.36% | |
| 2024/7/15 | 1.2239 | 1.2239 | -0.285% | |
| 2024/7/12 | 1.2274 | 1.2274 | 0.139% | |
| 2024/7/11 | 1.2257 | 1.2257 | 0.5% | |
| 2024/7/10 | 1.2196 | 1.2196 | -0.057% | |
| 2024/7/9 | 1.2203 | 1.2203 | 0.23% | |
| 2024/7/8 | 1.2175 | 1.2175 | -0.417% | |
| 2024/7/5 | 1.2226 | 1.2226 | 0.584% | |
| 2024/7/4 | 1.2155 | 1.2155 | -0.107% | |
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