基金经理：李赫
| 单位净值:1.1471 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕泽混合(FOF)(006507)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 1.1471 | 1.1471 | -0.009% | |
| 2023/12/6 | 1.1472 | 1.1472 | 0.017% | |
| 2023/12/5 | 1.147 | 1.147 | -0.27% | |
| 2023/12/4 | 1.1501 | 1.1501 | -0.009% | |
| 2023/12/1 | 1.1502 | 1.1502 | 0.017% | |
| 2023/11/30 | 1.15 | 1.15 | 0% | |
| 2023/11/29 | 1.15 | 1.15 | 0.009% | |
| 2023/11/23 | 1.1499 | 1.1499 | -0.226% | |
| 2023/11/16 | 1.1525 | 1.1525 | 0.069% | |
| 2023/11/9 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
| 2023/11/2 | 1.1509 | 1.1509 | 0.41% | |
| 2023/10/26 | 1.1462 | 1.1462 | -0.218% | |
| 2023/10/19 | 1.1487 | 1.1487 | -0.252% | |
| 2023/10/12 | 1.1516 | 1.1516 | -0.268% | |
| 2023/9/28 | 1.1547 | 1.1547 | -0.138% | |
| 2023/9/27 | 1.1563 | 1.1563 | -0.267% | |
| 2023/9/21 | 1.1594 | 1.1594 | -0.352% | |
| 2023/9/14 | 1.1635 | 1.1635 | 0.12% | |
| 2023/9/7 | 1.1621 | 1.1621 | -0.198% | |
| 2023/8/31 | 1.1644 | 1.1644 | -0.129% | |
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