基金经理：李德清
| 单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0982 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 1.0222 | 1.0982 | 0.216% | |
| 2021/1/8 | 1.02 | 1.096 | 0.285% | |
| 2020/12/31 | 1.0171 | 1.0931 | 0.237% | |
| 2020/12/25 | 1.0147 | 1.0907 | 0.366% | |
| 2020/12/18 | 1.011 | 1.087 | 0.168% | |
| 2020/12/11 | 1.0093 | 1.0853 | 0.119% | |
| 2020/12/4 | 1.0081 | 1.0841 | 0.358% | |
| 2020/11/27 | 1.0045 | 1.0805 | 0.04% | |
| 2020/11/26 | 1.0041 | 1.0801 | 0.06% | |
| 2020/11/25 | 1.0035 | 1.0795 | 0.02% | |
| 2020/11/24 | 1.0033 | 1.0793 | 0.03% | |
| 2020/11/23 | 1.003 | 1.079 | -0.01% | |
| 2020/11/20 | 1.0031 | 1.0791 | -0.417% | |
| 2020/11/13 | 1.0073 | 1.0833 | -2.892% | |
| 2020/11/6 | 1.0373 | 1.0854 | 0.193% | |
| 2020/10/30 | 1.0353 | 1.0834 | 0.087% | |
| 2020/10/23 | 1.0344 | 1.0825 | 0.242% | |
| 2020/10/16 | 1.0319 | 1.08 | 0.039% | |
| 2020/10/9 | 1.0315 | 1.0796 | 0.029% | |
| 2020/9/30 | 1.0312 | 1.0793 | -0.029% | |
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