基金经理：陆欣
| 单位净值:1.0593 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.0593 | 1.2503 | 0.076% | |
| 2024/9/6 | 1.0585 | 1.2495 | 0.123% | |
| 2024/8/30 | 1.0572 | 1.2482 | -0.038% | |
| 2024/8/23 | 1.0576 | 1.2486 | -0.047% | |
| 2024/8/16 | 1.0581 | 1.2491 | -0.038% | |
| 2024/8/9 | 1.0585 | 1.2495 | -0.038% | |
| 2024/8/2 | 1.0589 | 1.2499 | 0.123% | |
| 2024/7/26 | 1.0576 | 1.2486 | 0.161% | |
| 2024/7/19 | 1.0559 | 1.2469 | 0.076% | |
| 2024/7/12 | 1.0551 | 1.2461 | 0.038% | |
| 2024/7/5 | 1.0547 | 1.2457 | 0.019% | |
| 2024/6/30 | 1.0545 | 1.2455 | 0.009% | |
| 2024/6/28 | 1.0544 | 1.2454 | 0.114% | |
| 2024/6/21 | 1.0532 | 1.2442 | 0.057% | |
| 2024/6/14 | 1.0526 | 1.2436 | 0.076% | |
| 2024/6/7 | 1.0518 | 1.2428 | 0.114% | |
| 2024/5/31 | 1.0506 | 1.2416 | 0.095% | |
| 2024/5/24 | 1.0496 | 1.2406 | 0.095% | |
| 2024/5/17 | 1.0486 | 1.2396 | 0.095% | |
| 2024/5/10 | 1.0476 | 1.2386 | 0.153% | |
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