基金经理：马龙
| 单位净值:1.1806 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添裕纯债A(006489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.1806 | 1.2149 | 0.17% | |
| 2024/10/10 | 1.1786 | 1.2129 | 0.161% | |
| 2024/10/9 | 1.1767 | 1.211 | -0.085% | |
| 2024/10/8 | 1.1777 | 1.212 | -0.127% | |
| 2024/9/30 | 1.1792 | 1.2135 | -0.237% | |
| 2024/9/27 | 1.182 | 1.2163 | -0.16% | |
| 2024/9/26 | 1.1839 | 1.2182 | -0.008% | |
| 2024/9/25 | 1.184 | 1.2183 | 0.076% | |
| 2024/9/24 | 1.1831 | 1.2174 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.1831 | 1.2174 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.1831 | 1.2174 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.1831 | 1.2174 | -0.008% | |
| 2024/9/18 | 1.1832 | 1.2175 | 0.042% | |
| 2024/9/13 | 1.1827 | 1.217 | 0.025% | |
| 2024/9/12 | 1.1824 | 1.2167 | 0.017% | |
| 2024/9/11 | 1.1822 | 1.2165 | 0.017% | |
| 2024/9/10 | 1.182 | 1.2163 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.182 | 1.2163 | 0.017% | |
| 2024/9/6 | 1.1818 | 1.2161 | -0.017% | |
| 2024/9/5 | 1.182 | 1.2163 | 0.025% | |
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