基金经理：刘杰
| 单位净值:0.7904 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7904 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/5 | 0.7904 | 0.7904 | 0.101% | |
| 2024/9/4 | 0.7896 | 0.7896 | -0.202% | |
| 2024/9/3 | 0.7912 | 0.7912 | -3.087% | |
| 2024/9/2 | 0.8164 | 0.8164 | 0.012% | |
| 2024/8/30 | 0.8163 | 0.8163 | 1.265% | |
| 2024/8/29 | 0.8061 | 0.8061 | -0.186% | |
| 2024/8/28 | 0.8076 | 0.8076 | -1.102% | |
| 2024/8/27 | 0.8166 | 0.8166 | 0.295% | |
| 2024/8/26 | 0.8142 | 0.8142 | -0.949% | |
| 2024/8/23 | 0.822 | 0.822 | 1.119% | |
| 2024/8/22 | 0.8129 | 0.8129 | -1.634% | |
| 2024/8/21 | 0.8264 | 0.8264 | 0.511% | |
| 2024/8/20 | 0.8222 | 0.8222 | -0.206% | |
| 2024/8/19 | 0.8239 | 0.8239 | 1.303% | |
| 2024/8/16 | 0.8133 | 0.8133 | 0.098% | |
| 2024/8/15 | 0.8125 | 0.8125 | 2.42% | |
| 2024/8/14 | 0.7933 | 0.7933 | 0.076% | |
| 2024/8/13 | 0.7927 | 0.7927 | 2.456% | |
| 2024/8/12 | 0.7737 | 0.7737 | 0.155% | |
| 2024/8/9 | 0.7725 | 0.7725 | 0.547% | |
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