基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8372 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8372 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.8372 | 0.8372 | 0.251% | |
| 2024/9/27 | 0.8351 | 0.8351 | -0.489% | |
| 2024/9/26 | 0.8392 | 0.8392 | 0.672% | |
| 2024/9/25 | 0.8336 | 0.8336 | 0.192% | |
| 2024/9/24 | 0.832 | 0.832 | 0.471% | |
| 2024/9/23 | 0.8281 | 0.8281 | 0.303% | |
| 2024/9/20 | 0.8256 | 0.8256 | -0.193% | |
| 2024/9/19 | 0.8272 | 0.8272 | 2.478% | |
| 2024/9/18 | 0.8072 | 0.8072 | -0.811% | |
| 2024/9/13 | 0.8138 | 0.8138 | 0.482% | |
| 2024/9/12 | 0.8099 | 0.8099 | 0.935% | |
| 2024/9/11 | 0.8024 | 0.8024 | 2.1% | |
| 2024/9/10 | 0.7859 | 0.7859 | 0.847% | |
| 2024/9/9 | 0.7793 | 0.7793 | 1.234% | |
| 2024/9/6 | 0.7698 | 0.7698 | -2.606% | |
| 2024/9/5 | 0.7904 | 0.7904 | 0.101% | |
| 2024/9/4 | 0.7896 | 0.7896 | -0.202% | |
| 2024/9/3 | 0.7912 | 0.7912 | -3.087% | |
| 2024/9/2 | 0.8164 | 0.8164 | 0.012% | |
| 2024/8/30 | 0.8163 | 0.8163 | 1.265% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。