基金经理：武志骁
| 单位净值:1.2162 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.2162 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮沪港深精选混合A(006477)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.2162 | 1.2162 | 1.24% | |
| 2026/1/13 | 1.2013 | 1.2013 | 0.1% | |
| 2026/1/12 | 1.2001 | 1.2001 | 2.942% | |
| 2026/1/9 | 1.1658 | 1.1658 | 0.198% | |
| 2026/1/8 | 1.1635 | 1.1635 | -0.92% | |
| 2026/1/7 | 1.1743 | 1.1743 | -1.377% | |
| 2026/1/6 | 1.1907 | 1.1907 | 0.864% | |
| 2026/1/5 | 1.1805 | 1.1805 | 3.471% | |
| 2025/12/31 | 1.1409 | 1.1409 | -0.921% | |
| 2025/12/30 | 1.1515 | 1.1515 | 1.062% | |
| 2025/12/29 | 1.1394 | 1.1394 | -0.376% | |
| 2025/12/26 | 1.1437 | 1.1437 | -0.044% | |
| 2025/12/25 | 1.1442 | 1.1442 | -0.105% | |
| 2025/12/24 | 1.1454 | 1.1454 | 0.21% | |
| 2025/12/23 | 1.143 | 1.143 | -0.824% | |
| 2025/12/22 | 1.1525 | 1.1525 | 0.884% | |
| 2025/12/19 | 1.1424 | 1.1424 | 0.919% | |
| 2025/12/18 | 1.132 | 1.132 | -0.623% | |
| 2025/12/17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.993% | |
| 2025/12/16 | 1.1279 | 1.1279 | -1.519% | |
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