基金经理：武志骁
| 单位净值:1.1732 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.1732 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮沪港深精选混合A(006477)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.1732 | 1.1732 | 1.243% | |
| 2025/3/13 | 1.1588 | 1.1588 | -0.737% | |
| 2025/3/12 | 1.1674 | 1.1674 | -0.866% | |
| 2025/3/11 | 1.1776 | 1.1776 | 0.848% | |
| 2025/3/10 | 1.1677 | 1.1677 | -1.277% | |
| 2025/3/7 | 1.1828 | 1.1828 | -0.127% | |
| 2025/3/6 | 1.1843 | 1.1843 | 2.06% | |
| 2025/3/5 | 1.1604 | 1.1604 | 1.95% | |
| 2025/3/4 | 1.1382 | 1.1382 | -0.026% | |
| 2025/3/3 | 1.1385 | 1.1385 | -0.254% | |
| 2025/2/28 | 1.1414 | 1.1414 | -2.453% | |
| 2025/2/27 | 1.1701 | 1.1701 | -0.417% | |
| 2025/2/26 | 1.175 | 1.175 | 1.935% | |
| 2025/2/25 | 1.1527 | 1.1527 | -0.8% | |
| 2025/2/24 | 1.162 | 1.162 | -0.514% | |
| 2025/2/21 | 1.168 | 1.168 | 3.372% | |
| 2025/2/20 | 1.1299 | 1.1299 | -1.901% | |
| 2025/2/19 | 1.1518 | 1.1518 | 1.409% | |
| 2025/2/18 | 1.1358 | 1.1358 | 2.5% | |
| 2025/2/17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.353% | |
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