基金经理：武志骁
| 单位净值:0.6760 | 累计净值:0.6760 | 截止日期:2024/9/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮沪港深精选混合(006477)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.676 | 0.676 | 0% | |
| 2024/9/10 | 0.676 | 0.676 | -0.148% | |
| 2024/9/9 | 0.677 | 0.677 | -1.153% | |
| 2024/9/6 | 0.6849 | 0.6849 | -0.073% | |
| 2024/9/5 | 0.6854 | 0.6854 | 0.499% | |
| 2024/9/4 | 0.682 | 0.682 | -0.467% | |
| 2024/9/3 | 0.6852 | 0.6852 | 0.602% | |
| 2024/9/2 | 0.6811 | 0.6811 | -2.155% | |
| 2024/8/30 | 0.6961 | 0.6961 | 2.368% | |
| 2024/8/29 | 0.68 | 0.68 | 1.04% | |
| 2024/8/28 | 0.673 | 0.673 | -1.809% | |
| 2024/8/27 | 0.6854 | 0.6854 | 0.366% | |
| 2024/8/26 | 0.6829 | 0.6829 | 1.095% | |
| 2024/8/23 | 0.6755 | 0.6755 | -0.383% | |
| 2024/8/22 | 0.6781 | 0.6781 | 0.938% | |
| 2024/8/21 | 0.6718 | 0.6718 | -0.753% | |
| 2024/8/20 | 0.6769 | 0.6769 | -0.529% | |
| 2024/8/19 | 0.6805 | 0.6805 | 1.37% | |
| 2024/8/16 | 0.6713 | 0.6713 | 1.39% | |
| 2024/8/15 | 0.6621 | 0.6621 | -0.316% | |
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