基金经理：王闯
| 单位净值:1.0178 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2025/11/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中债1-5年进出口行A(006473)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 1.0179 | 1.1831 | 0.01% | |
| 2025/11/10 | 1.0178 | 1.183 | 0.029% | |
| 2025/11/7 | 1.0175 | 1.1827 | -0.029% | |
| 2025/11/6 | 1.0178 | 1.183 | -0.029% | |
| 2025/11/5 | 1.0181 | 1.1833 | 0% | |
| 2025/11/4 | 1.0181 | 1.1833 | -0.01% | |
| 2025/11/3 | 1.0182 | 1.1834 | 0% | |
| 2025/10/31 | 1.0182 | 1.1834 | 0.039% | |
| 2025/10/30 | 1.0178 | 1.183 | 0.049% | |
| 2025/10/29 | 1.0173 | 1.1825 | 0.039% | |
| 2025/10/28 | 1.0169 | 1.1821 | 0.089% | |
| 2025/10/27 | 1.016 | 1.1812 | 0.02% | |
| 2025/10/24 | 1.0158 | 1.181 | 0.01% | |
| 2025/10/23 | 1.0157 | 1.1809 | 0% | |
| 2025/10/22 | 1.0157 | 1.1809 | 0.01% | |
| 2025/10/21 | 1.0156 | 1.1808 | 0% | |
| 2025/10/20 | 1.0156 | 1.1808 | -0.01% | |
| 2025/10/17 | 1.0157 | 1.1809 | 0.03% | |
| 2025/10/16 | 1.0154 | 1.1806 | 0.01% | |
| 2025/10/15 | 1.0153 | 1.1805 | -0.02% | |
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