基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0322 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2192 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普益C(006465)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.0322 | 1.2192 | 0.107% | |
| 2026/10/9 | 1.0311 | 1.2181 | 0.058% | |
| 2026/10/8 | 1.0305 | 1.2175 | -0.019% | |
| 2026/9/30 | 1.0307 | 1.2177 | -0.107% | |
| 2026/9/29 | 1.0318 | 1.2188 | 0.087% | |
| 2026/9/28 | 1.0309 | 1.2179 | -0.01% | |
| 2026/9/24 | 1.031 | 1.218 | 0.078% | |
| 2026/9/23 | 1.0302 | 1.2172 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0302 | 1.2172 | 0.029% | |
| 2026/9/21 | 1.0299 | 1.2169 | 0.029% | |
| 2026/9/18 | 1.0296 | 1.2166 | 0.049% | |
| 2026/9/17 | 1.0291 | 1.2161 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0291 | 1.2161 | 0.029% | |
| 2026/9/15 | 1.0288 | 1.2158 | -2.631% | |
| 2026/9/14 | 1.0566 | 1.2156 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.0566 | 1.2156 | -0.019% | |
| 2026/9/10 | 1.0568 | 1.2158 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0568 | 1.2158 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0568 | 1.2158 | -0.019% | |
| 2026/9/7 | 1.057 | 1.216 | 0.019% | |
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