基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0851 | 截止日期:2021/6/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/6/21 | 1.0191 | 1.0851 | 0.049% | |
| 2021/6/18 | 1.0186 | 1.0846 | 0.02% | |
| 2021/6/17 | 1.0184 | 1.0844 | 0% | |
| 2021/6/16 | 1.0184 | 1.0844 | -0.01% | |
| 2021/6/15 | 1.0185 | 1.0845 | 0.029% | |
| 2021/6/11 | 1.0182 | 1.0842 | -0.02% | |
| 2021/6/10 | 1.0184 | 1.0844 | 0.039% | |
| 2021/6/9 | 1.018 | 1.084 | 0% | |
| 2021/6/8 | 1.018 | 1.084 | 0.01% | |
| 2021/6/7 | 1.0179 | 1.0839 | -0.039% | |
| 2021/6/4 | 1.0183 | 1.0843 | -0.059% | |
| 2021/6/3 | 1.0189 | 1.0849 | 0.039% | |
| 2021/6/2 | 1.0185 | 1.0845 | -0.01% | |
| 2021/6/1 | 1.0186 | 1.0846 | 0.02% | |
| 2021/5/31 | 1.0184 | 1.0844 | 0.029% | |
| 2021/5/28 | 1.0181 | 1.0841 | -0.01% | |
| 2021/5/27 | 1.0182 | 1.0842 | -0.02% | |
| 2021/5/26 | 1.0184 | 1.0844 | 0.029% | |
| 2021/5/25 | 1.0181 | 1.0841 | 0% | |
| 2021/5/24 | 1.0181 | 1.0841 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。