基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0237 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1347 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/6 | 1.0237 | 1.1347 | -0.01% | |
| 2023/2/3 | 1.0238 | 1.1348 | 0.039% | |
| 2023/2/2 | 1.0234 | 1.1344 | 0.039% | |
| 2023/2/1 | 1.023 | 1.134 | -0.01% | |
| 2023/1/31 | 1.0231 | 1.1341 | 0.039% | |
| 2023/1/30 | 1.0227 | 1.1337 | 0.068% | |
| 2023/1/20 | 1.022 | 1.133 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.022 | 1.133 | 0.01% | |
| 2023/1/18 | 1.0219 | 1.1329 | 0% | |
| 2023/1/17 | 1.0219 | 1.1329 | 0.01% | |
| 2023/1/16 | 1.0218 | 1.1328 | -0.068% | |
| 2023/1/13 | 1.0225 | 1.1335 | -0.029% | |
| 2023/1/12 | 1.0228 | 1.1338 | 0.029% | |
| 2023/1/11 | 1.0225 | 1.1335 | 0.049% | |
| 2023/1/10 | 1.022 | 1.133 | -0.117% | |
| 2023/1/9 | 1.0232 | 1.1342 | -0.01% | |
| 2023/1/6 | 1.0233 | 1.1343 | -0.088% | |
| 2023/1/5 | 1.0242 | 1.1352 | -0.039% | |
| 2023/1/4 | 1.0246 | 1.1356 | 0.02% | |
| 2023/1/3 | 1.0244 | 1.1354 | 0.078% | |
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