基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0475 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:49.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.0115 | 1.0475 | 0.04% | |
| 2020/1/22 | 1.0111 | 1.0471 | 0.03% | |
| 2020/1/21 | 1.0108 | 1.0468 | 0.03% | |
| 2020/1/20 | 1.0105 | 1.0465 | -2.263% | |
| 2020/1/17 | 1.0339 | 1.0459 | 0.019% | |
| 2020/1/16 | 1.0337 | 1.0457 | 0.01% | |
| 2020/1/15 | 1.0336 | 1.0456 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.0336 | 1.0456 | -0.019% | |
| 2020/1/13 | 1.0338 | 1.0458 | 0.019% | |
| 2020/1/10 | 1.0336 | 1.0456 | 0.029% | |
| 2020/1/9 | 1.0333 | 1.0453 | 0.019% | |
| 2020/1/8 | 1.0331 | 1.0451 | 0.019% | |
| 2020/1/7 | 1.0329 | 1.0449 | 0% | |
| 2020/1/6 | 1.0329 | 1.0449 | 0.039% | |
| 2020/1/3 | 1.0325 | 1.0445 | -0.039% | |
| 2020/1/2 | 1.0329 | 1.0449 | -0.01% | |
| 2019/12/31 | 1.033 | 1.045 | 0.029% | |
| 2019/12/30 | 1.0327 | 1.0447 | 0.029% | |
| 2019/12/27 | 1.0324 | 1.0444 | 0.019% | |
| 2019/12/26 | 1.0322 | 1.0442 | 0.029% | |
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