基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2020/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/13 | 1.0121 | 1.0581 | 0.01% | |
| 2020/8/12 | 1.012 | 1.058 | -0.01% | |
| 2020/8/11 | 1.0121 | 1.0581 | 0.01% | |
| 2020/8/10 | 1.012 | 1.058 | 0.03% | |
| 2020/8/7 | 1.0117 | 1.0577 | 0% | |
| 2020/8/6 | 1.0117 | 1.0577 | 0% | |
| 2020/8/5 | 1.0117 | 1.0577 | 0.02% | |
| 2020/8/4 | 1.0115 | 1.0575 | 0.03% | |
| 2020/8/3 | 1.0112 | 1.0572 | 0.03% | |
| 2020/7/31 | 1.0109 | 1.0569 | -0.049% | |
| 2020/7/30 | 1.0114 | 1.0574 | -0.02% | |
| 2020/7/29 | 1.0116 | 1.0576 | -0.049% | |
| 2020/7/28 | 1.0121 | 1.0581 | -0.059% | |
| 2020/7/27 | 1.0127 | 1.0587 | 0.01% | |
| 2020/7/24 | 1.0126 | 1.0586 | 0.049% | |
| 2020/7/23 | 1.0121 | 1.0581 | -0.01% | |
| 2020/7/22 | 1.0122 | 1.0582 | 0.03% | |
| 2020/7/21 | 1.0119 | 1.0579 | 0.198% | |
| 2020/7/20 | 1.0099 | 1.0559 | 0.069% | |
| 2020/7/17 | 1.0092 | 1.0552 | 0.03% | |
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