基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0392 | 截止日期:2019/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:46.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/5 | 1.0272 | 1.0392 | 0.01% | |
| 2019/12/4 | 1.0271 | 1.0391 | 0.029% | |
| 2019/12/3 | 1.0268 | 1.0388 | 0.039% | |
| 2019/12/2 | 1.0264 | 1.0384 | -0.019% | |
| 2019/11/29 | 1.0266 | 1.0386 | 0.039% | |
| 2019/11/28 | 1.0262 | 1.0382 | 0.029% | |
| 2019/11/27 | 1.0259 | 1.0379 | 0.019% | |
| 2019/11/26 | 1.0257 | 1.0377 | 0.02% | |
| 2019/11/25 | 1.0255 | 1.0375 | -0.058% | |
| 2019/11/22 | 1.0261 | 1.0381 | 0% | |
| 2019/11/21 | 1.0261 | 1.0381 | 0.029% | |
| 2019/11/20 | 1.0258 | 1.0378 | 0.039% | |
| 2019/11/19 | 1.0254 | 1.0374 | 0.137% | |
| 2019/11/18 | 1.024 | 1.036 | 0.156% | |
| 2019/11/15 | 1.0224 | 1.0344 | 0.049% | |
| 2019/11/14 | 1.0219 | 1.0339 | 0.01% | |
| 2019/11/13 | 1.0218 | 1.0338 | 0.049% | |
| 2019/11/12 | 1.0213 | 1.0333 | 0.01% | |
| 2019/11/11 | 1.0212 | 1.0332 | 0.098% | |
| 2019/11/8 | 1.0202 | 1.0322 | 0% | |
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