基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1469 | 截止日期:2023/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/29 | 1.0359 | 1.1469 | 0.048% | |
| 2023/5/26 | 1.0354 | 1.1464 | -0.01% | |
| 2023/5/25 | 1.0355 | 1.1465 | 0% | |
| 2023/5/24 | 1.0355 | 1.1465 | -0.029% | |
| 2023/5/23 | 1.0358 | 1.1468 | 0.068% | |
| 2023/5/22 | 1.0351 | 1.1461 | 0.087% | |
| 2023/5/19 | 1.0342 | 1.1452 | 0.058% | |
| 2023/5/18 | 1.0336 | 1.1446 | 0.01% | |
| 2023/5/17 | 1.0335 | 1.1445 | -0.039% | |
| 2023/5/16 | 1.0339 | 1.1449 | -0.019% | |
| 2023/5/15 | 1.0341 | 1.1451 | -0.019% | |
| 2023/5/12 | 1.0343 | 1.1453 | 0% | |
| 2023/5/11 | 1.0343 | 1.1453 | 0.106% | |
| 2023/5/10 | 1.0332 | 1.1442 | 0.058% | |
| 2023/5/9 | 1.0326 | 1.1436 | 0.039% | |
| 2023/5/8 | 1.0322 | 1.1432 | -0.019% | |
| 2023/5/5 | 1.0324 | 1.1434 | 0.087% | |
| 2023/5/4 | 1.0315 | 1.1425 | 0.087% | |
| 2023/4/28 | 1.0306 | 1.1416 | 0.01% | |
| 2023/4/27 | 1.0305 | 1.1415 | 0.068% | |
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