基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0416 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普益A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0416 | 1.1976 | 0.038% | |
| 2024/10/10 | 1.0412 | 1.1972 | 0.202% | |
| 2024/10/9 | 1.0391 | 1.1951 | 0.087% | |
| 2024/10/8 | 1.0382 | 1.1942 | -0.163% | |
| 2024/9/30 | 1.0399 | 1.1959 | -0.058% | |
| 2024/9/27 | 1.0405 | 1.1965 | -0.307% | |
| 2024/9/26 | 1.0437 | 1.1997 | -0.067% | |
| 2024/9/25 | 1.0444 | 1.2004 | 0.182% | |
| 2024/9/24 | 1.0425 | 1.1985 | -0.019% | |
| 2024/9/23 | 1.0427 | 1.1987 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0425 | 1.1985 | 0.029% | |
| 2024/9/19 | 1.0422 | 1.1982 | -0.019% | |
| 2024/9/18 | 1.0424 | 1.1984 | 0.019% | |
| 2024/9/13 | 1.0422 | 1.1982 | 0.038% | |
| 2024/9/12 | 1.0418 | 1.1978 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0417 | 1.1977 | 0.048% | |
| 2024/9/10 | 1.0412 | 1.1972 | 0.029% | |
| 2024/9/9 | 1.0409 | 1.1969 | -1.857% | |
| 2024/9/6 | 1.0606 | 1.1966 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.0605 | 1.1965 | 0% | |
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