基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0193 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.0193 | 1.1553 | 0.039% | |
| 2023/12/7 | 1.0189 | 1.1549 | 0.069% | |
| 2023/12/6 | 1.0182 | 1.1542 | -0.029% | |
| 2023/12/5 | 1.0185 | 1.1545 | 0% | |
| 2023/12/4 | 1.0185 | 1.1545 | -0.049% | |
| 2023/12/1 | 1.019 | 1.155 | 0.01% | |
| 2023/11/30 | 1.0189 | 1.1549 | 0.049% | |
| 2023/11/29 | 1.0184 | 1.1544 | -0.01% | |
| 2023/11/28 | 1.0185 | 1.1545 | 0.02% | |
| 2023/11/27 | 1.0183 | 1.1543 | -0.029% | |
| 2023/11/24 | 1.0186 | 1.1546 | 0.01% | |
| 2023/11/23 | 1.0185 | 1.1545 | -0.069% | |
| 2023/11/22 | 1.0192 | 1.1552 | -0.049% | |
| 2023/11/21 | 1.0197 | 1.1557 | -0.02% | |
| 2023/11/20 | 1.0199 | 1.1559 | -0.02% | |
| 2023/11/17 | 1.0201 | 1.1561 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.0201 | 1.1561 | 0.029% | |
| 2023/11/15 | 1.0198 | 1.1558 | 0.049% | |
| 2023/11/14 | 1.0193 | 1.1553 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.0193 | 1.1553 | 0.039% | |
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