基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0168 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0628 | 截止日期:2020/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/30 | 1.0168 | 1.0628 | 0.148% | |
| 2020/11/27 | 1.0153 | 1.0613 | 0.01% | |
| 2020/11/26 | 1.0152 | 1.0612 | 0.03% | |
| 2020/11/25 | 1.0149 | 1.0609 | 0.039% | |
| 2020/11/24 | 1.0145 | 1.0605 | -0.02% | |
| 2020/11/23 | 1.0147 | 1.0607 | 0.069% | |
| 2020/11/20 | 1.014 | 1.06 | -0.02% | |
| 2020/11/19 | 1.0142 | 1.0602 | -0.059% | |
| 2020/11/18 | 1.0148 | 1.0608 | -0.03% | |
| 2020/11/17 | 1.0151 | 1.0611 | -0.02% | |
| 2020/11/16 | 1.0153 | 1.0613 | 0% | |
| 2020/11/13 | 1.0153 | 1.0613 | -0.03% | |
| 2020/11/12 | 1.0156 | 1.0616 | -0.03% | |
| 2020/11/11 | 1.0159 | 1.0619 | 0% | |
| 2020/11/10 | 1.0159 | 1.0619 | 0% | |
| 2020/11/9 | 1.0159 | 1.0619 | -0.03% | |
| 2020/11/6 | 1.0162 | 1.0622 | -0.03% | |
| 2020/11/5 | 1.0165 | 1.0625 | 0.01% | |
| 2020/11/4 | 1.0164 | 1.0624 | 0.03% | |
| 2020/11/3 | 1.0161 | 1.0621 | 0.049% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。