华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.0717 |
1.2147 |
-0.037% |
2024/3/27 |
1.0721 |
1.2151 |
0.149% |
2024/3/26 |
1.0705 |
1.2135 |
0.019% |
2024/3/25 |
1.0703 |
1.2133 |
-4.052% |
2024/3/22 |
1.1155 |
1.2135 |
-0.009% |
2024/3/21 |
1.1156 |
1.2136 |
0.027% |
2024/3/20 |
1.1153 |
1.2133 |
-0.054% |
2024/3/19 |
1.1159 |
1.2139 |
0.054% |
2024/3/18 |
1.1153 |
1.2133 |
0.126% |
2024/3/15 |
1.1139 |
1.2119 |
0.09% |
2024/3/14 |
1.1129 |
1.2109 |
-0.054% |
2024/3/13 |
1.1135 |
1.2115 |
0.027% |
2024/3/12 |
1.1132 |
1.2112 |
-0.233% |
2024/3/11 |
1.1158 |
1.2138 |
-0.09% |
2024/3/8 |
1.1168 |
1.2148 |
-0.036% |
2024/3/7 |
1.1172 |
1.2152 |
-0.072% |
2024/3/6 |
1.118 |
1.216 |
0.278% |
2024/3/5 |
1.1149 |
1.2129 |
0.126% |
2024/3/4 |
1.1135 |
1.2115 |
0.099% |
2024/3/1 |
1.1124 |
1.2104 |
-0.179% |
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