基金经理：刘晓飞
| 单位净值:2.1240 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:2.1240 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安恒鑫混合A(006429)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 2.124 | 2.124 | -1.667% | |
| 2026/9/10 | 2.16 | 2.16 | -1.872% | |
| 2026/9/9 | 2.2012 | 2.2012 | -0.263% | |
| 2026/9/8 | 2.207 | 2.207 | -0.662% | |
| 2026/9/7 | 2.2217 | 2.2217 | 1.083% | |
| 2026/9/4 | 2.1979 | 2.1979 | 0.462% | |
| 2026/9/3 | 2.1878 | 2.1878 | 0.806% | |
| 2026/9/2 | 2.1703 | 2.1703 | -1.031% | |
| 2026/9/1 | 2.1929 | 2.1929 | -1.717% | |
| 2026/8/31 | 2.2312 | 2.2312 | 1.069% | |
| 2026/8/28 | 2.2076 | 2.2076 | -1.867% | |
| 2026/8/27 | 2.2496 | 2.2496 | 3.74% | |
| 2026/8/26 | 2.1685 | 2.1685 | -0.368% | |
| 2026/8/25 | 2.1765 | 2.1765 | 1.483% | |
| 2026/8/24 | 2.1447 | 2.1447 | -4.676% | |
| 2026/8/21 | 2.2499 | 2.2499 | 0.987% | |
| 2026/8/20 | 2.2279 | 2.2279 | 0.979% | |
| 2026/8/19 | 2.2063 | 2.2063 | -7.333% | |
| 2026/8/18 | 2.3809 | 2.3809 | -0.953% | |
| 2026/8/17 | 2.4038 | 2.4038 | 6.537% | |
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