基金经理：刘晓飞
| 单位净值:2.0650 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.0650 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安恒鑫混合A(006429)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 2.065 | 2.065 | 0.097% | |
| 2026/10/15 | 2.063 | 2.063 | -0.554% | |
| 2026/10/14 | 2.0745 | 2.0745 | 0.063% | |
| 2026/10/13 | 2.0732 | 2.0732 | 0.213% | |
| 2026/10/12 | 2.0688 | 2.0688 | 0.315% | |
| 2026/10/9 | 2.0623 | 2.0623 | -0.88% | |
| 2026/10/8 | 2.0806 | 2.0806 | -0.024% | |
| 2026/9/30 | 2.0811 | 2.0811 | 0.367% | |
| 2026/9/29 | 2.0735 | 2.0735 | -0.504% | |
| 2026/9/28 | 2.084 | 2.084 | -1.012% | |
| 2026/9/24 | 2.1053 | 2.1053 | -0.445% | |
| 2026/9/23 | 2.1147 | 2.1147 | -0.494% | |
| 2026/9/22 | 2.1252 | 2.1252 | -0.817% | |
| 2026/9/21 | 2.1427 | 2.1427 | 0.403% | |
| 2026/9/18 | 2.1341 | 2.1341 | 1.003% | |
| 2026/9/17 | 2.1129 | 2.1129 | 0.328% | |
| 2026/9/16 | 2.106 | 2.106 | -0.123% | |
| 2026/9/15 | 2.1086 | 2.1086 | -0.052% | |
| 2026/9/14 | 2.1097 | 2.1097 | -0.673% | |
| 2026/9/11 | 2.124 | 2.124 | -1.667% | |
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