基金经理：李国林
| 单位净值:2.1266 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.2266 | 截止日期:2021/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合锦程混合A(006424)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/5 | 2.1266 | 2.2266 | -0.211% | |
| 2021/3/4 | 2.1311 | 2.2311 | -3.914% | |
| 2021/3/3 | 2.2179 | 2.3179 | 0.344% | |
| 2021/3/2 | 2.2103 | 2.3103 | -0.262% | |
| 2021/3/1 | 2.2161 | 2.3161 | 2.602% | |
| 2021/2/26 | 2.1599 | 2.2599 | -1.563% | |
| 2021/2/25 | 2.1942 | 2.2942 | 0.023% | |
| 2021/2/24 | 2.1937 | 2.2937 | -2.899% | |
| 2021/2/23 | 2.2592 | 2.3592 | -0.256% | |
| 2021/2/22 | 2.265 | 2.365 | -4.135% | |
| 2021/2/19 | 2.3627 | 2.4627 | -1.583% | |
| 2021/2/18 | 2.4007 | 2.5007 | -3.334% | |
| 2021/2/10 | 2.4835 | 2.5835 | 2.79% | |
| 2021/2/9 | 2.4161 | 2.5161 | 1.559% | |
| 2021/2/8 | 2.379 | 2.479 | 0.656% | |
| 2021/2/5 | 2.3635 | 2.4635 | -0.752% | |
| 2021/2/4 | 2.3814 | 2.4814 | -0.372% | |
| 2021/2/3 | 2.3903 | 2.4903 | 0.437% | |
| 2021/2/2 | 2.3799 | 2.4799 | 2.679% | |
| 2021/2/1 | 2.3178 | 2.4178 | -0.017% | |
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