基金经理：区德成
| 单位净值:1.1379 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1379 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/15 | 1.1379 | 1.1379 | 0.097% | |
| 2021/10/14 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | |
| 2021/10/13 | 1.1376 | 1.1376 | -0.061% | |
| 2021/10/12 | 1.1383 | 1.1383 | -0.184% | |
| 2021/10/11 | 1.1404 | 1.1404 | -0.009% | |
| 2021/10/8 | 1.1405 | 1.1405 | -0.026% | |
| 2021/9/30 | 1.1408 | 1.1408 | 0.158% | |
| 2021/9/29 | 1.139 | 1.139 | -0.236% | |
| 2021/9/28 | 1.1417 | 1.1417 | 0.255% | |
| 2021/9/27 | 1.1388 | 1.1388 | -0.254% | |
| 2021/9/24 | 1.1417 | 1.1417 | -0.096% | |
| 2021/9/23 | 1.1428 | 1.1428 | 0.298% | |
| 2021/9/22 | 1.1394 | 1.1394 | -0.079% | |
| 2021/9/17 | 1.1403 | 1.1403 | -0.114% | |
| 2021/9/16 | 1.1416 | 1.1416 | -0.253% | |
| 2021/9/15 | 1.1445 | 1.1445 | -0.035% | |
| 2021/9/14 | 1.1449 | 1.1449 | -0.331% | |
| 2021/9/13 | 1.1487 | 1.1487 | 0.017% | |
| 2021/9/10 | 1.1485 | 1.1485 | 0.061% | |
| 2021/9/9 | 1.1478 | 1.1478 | 0.052% | |
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