基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1041 | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2026/4/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.1041 | 1.1891 | 0% | |
| 2026/4/14 | 1.1041 | 1.1891 | 0.073% | |
| 2026/4/13 | 1.1033 | 1.1883 | -0.009% | |
| 2026/4/10 | 1.1034 | 1.1884 | 0.109% | |
| 2026/4/9 | 1.1022 | 1.1872 | -0.109% | |
| 2026/4/8 | 1.1034 | 1.1884 | 0.602% | |
| 2026/4/7 | 1.0968 | 1.1818 | 0.1% | |
| 2026/4/3 | 1.0957 | 1.1807 | -0.128% | |
| 2026/4/2 | 1.0971 | 1.1821 | -0.137% | |
| 2026/4/1 | 1.0986 | 1.1836 | 0.256% | |
| 2026/3/31 | 1.0958 | 1.1808 | -0.2% | |
| 2026/3/30 | 1.098 | 1.183 | 0.046% | |
| 2026/3/27 | 1.0975 | 1.1825 | 0.146% | |
| 2026/3/26 | 1.0959 | 1.1809 | -0.173% | |
| 2026/3/25 | 1.0978 | 1.1828 | 0.329% | |
| 2026/3/24 | 1.0942 | 1.1792 | 0.431% | |
| 2026/3/23 | 1.0895 | 1.1745 | -0.557% | |
| 2026/3/20 | 1.0956 | 1.1806 | -0.155% | |
| 2026/3/19 | 1.0973 | 1.1823 | -0.445% | |
| 2026/3/18 | 1.1022 | 1.1872 | 0.1% | |
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