基金经理：区德成
| 单位净值:1.1148 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1148 | 截止日期:2022/1/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/28 | 1.1143 | 1.1143 | -0.045% | |
| 2022/1/27 | 1.1148 | 1.1148 | -0.197% | |
| 2022/1/26 | 1.117 | 1.117 | 0.009% | |
| 2022/1/25 | 1.1169 | 1.1169 | -0.241% | |
| 2022/1/24 | 1.1196 | 1.1196 | 0.018% | |
| 2022/1/21 | 1.1194 | 1.1194 | 0.054% | |
| 2022/1/20 | 1.1188 | 1.1188 | 0.107% | |
| 2022/1/19 | 1.1176 | 1.1176 | -0.072% | |
| 2022/1/18 | 1.1184 | 1.1184 | 0.072% | |
| 2022/1/17 | 1.1176 | 1.1176 | -0.08% | |
| 2022/1/14 | 1.1185 | 1.1185 | -0.196% | |
| 2022/1/13 | 1.1207 | 1.1207 | -0.302% | |
| 2022/1/12 | 1.1241 | 1.1241 | 0.196% | |
| 2022/1/11 | 1.1219 | 1.1219 | -0.249% | |
| 2022/1/10 | 1.1247 | 1.1247 | -0.115% | |
| 2022/1/7 | 1.126 | 1.126 | -0.071% | |
| 2022/1/6 | 1.1268 | 1.1268 | -0.168% | |
| 2022/1/5 | 1.1287 | 1.1287 | -0.415% | |
| 2022/1/4 | 1.1334 | 1.1334 | -0.343% | |
| 2021/12/31 | 1.1373 | 1.1373 | 0.22% | |
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