基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0611 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0821 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/31 | 1.0611 | 1.0821 | -0.038% | |
| 2023/5/30 | 1.0615 | 1.0825 | 0.009% | |
| 2023/5/29 | 1.0614 | 1.0824 | 0.019% | |
| 2023/5/26 | 1.0612 | 1.0822 | 0.009% | |
| 2023/5/25 | 1.0611 | 1.0821 | -0.047% | |
| 2023/5/24 | 1.0616 | 1.0826 | -0.066% | |
| 2023/5/23 | 1.0623 | 1.0833 | -0.038% | |
| 2023/5/22 | 1.0627 | 1.0837 | 0.085% | |
| 2023/5/19 | 1.0618 | 1.0828 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.0618 | 1.0828 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.0618 | 1.0828 | 0.009% | |
| 2023/5/16 | 1.0617 | 1.0827 | -0.038% | |
| 2023/5/15 | 1.0621 | 1.0831 | 0.057% | |
| 2023/5/12 | 1.0615 | 1.0825 | -0.094% | |
| 2023/5/11 | 1.0625 | 1.0835 | 0.047% | |
| 2023/5/10 | 1.062 | 1.083 | -0.038% | |
| 2023/5/9 | 1.0624 | 1.0834 | 0.019% | |
| 2023/5/8 | 1.0622 | 1.0832 | 0.066% | |
| 2023/5/5 | 1.0615 | 1.0825 | 0.038% | |
| 2023/5/4 | 1.0611 | 1.0821 | 0.104% | |
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