基金经理：区德成
| 单位净值:1.1357 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/26 | 1.1357 | 1.1357 | 0.053% | |
| 2021/11/25 | 1.1351 | 1.1351 | -0.079% | |
| 2021/11/24 | 1.136 | 1.136 | -0.026% | |
| 2021/11/23 | 1.1363 | 1.1363 | 0.044% | |
| 2021/11/22 | 1.1358 | 1.1358 | 0.132% | |
| 2021/11/19 | 1.1343 | 1.1343 | 0.062% | |
| 2021/11/18 | 1.1336 | 1.1336 | -0.026% | |
| 2021/11/17 | 1.1339 | 1.1339 | -0.044% | |
| 2021/11/16 | 1.1344 | 1.1344 | -0.123% | |
| 2021/11/15 | 1.1358 | 1.1358 | 0.009% | |
| 2021/11/12 | 1.1357 | 1.1357 | 0.053% | |
| 2021/11/11 | 1.1351 | 1.1351 | 0.194% | |
| 2021/11/10 | 1.1329 | 1.1329 | 0.026% | |
| 2021/11/9 | 1.1326 | 1.1326 | 0.035% | |
| 2021/11/8 | 1.1322 | 1.1322 | 0.053% | |
| 2021/11/5 | 1.1316 | 1.1316 | -0.106% | |
| 2021/11/4 | 1.1328 | 1.1328 | 0.141% | |
| 2021/11/3 | 1.1312 | 1.1312 | 0.062% | |
| 2021/11/2 | 1.1305 | 1.1305 | -0.265% | |
| 2021/11/1 | 1.1335 | 1.1335 | -0.167% | |
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