基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0963 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1583 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.0963 | 1.1583 | 0.064% | |
| 2025/1/23 | 1.0956 | 1.1576 | -0.027% | |
| 2025/1/22 | 1.0959 | 1.1579 | -0.018% | |
| 2025/1/21 | 1.0961 | 1.1581 | 0.046% | |
| 2025/1/20 | 1.0956 | 1.1576 | 0% | |
| 2025/1/17 | 1.0956 | 1.1576 | 0% | |
| 2025/1/16 | 1.0956 | 1.1576 | -0.064% | |
| 2025/1/15 | 1.0963 | 1.1583 | 0.046% | |
| 2025/1/14 | 1.0958 | 1.1578 | 0.165% | |
| 2025/1/13 | 1.094 | 1.156 | -0.1% | |
| 2025/1/10 | 1.0951 | 1.1571 | -0.046% | |
| 2025/1/9 | 1.0956 | 1.1576 | -0.091% | |
| 2025/1/8 | 1.0966 | 1.1586 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.0966 | 1.1586 | 0.018% | |
| 2025/1/6 | 1.0964 | 1.1584 | 0% | |
| 2025/1/3 | 1.0964 | 1.1584 | 0.027% | |
| 2025/1/2 | 1.0961 | 1.1581 | 0.055% | |
| 2024/12/31 | 1.0955 | 1.1575 | 0.037% | |
| 2024/12/30 | 1.0951 | 1.1571 | 0.091% | |
| 2024/12/27 | 1.0941 | 1.1561 | 0.146% | |
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