基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0958 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1808 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.0958 | 1.1808 | 0.091% | |
| 2026/1/15 | 1.0948 | 1.1798 | 0.091% | |
| 2026/1/14 | 1.0938 | 1.1788 | -0.037% | |
| 2026/1/13 | 1.0942 | 1.1792 | 0.009% | |
| 2026/1/12 | 1.0941 | 1.1791 | 0.101% | |
| 2026/1/9 | 1.093 | 1.178 | 0.147% | |
| 2026/1/8 | 1.0914 | 1.1764 | -0.073% | |
| 2026/1/7 | 1.0922 | 1.1772 | -0.037% | |
| 2026/1/6 | 1.0926 | 1.1776 | 0.082% | |
| 2026/1/5 | 1.0917 | 1.1767 | 0.156% | |
| 2025/12/31 | 1.09 | 1.175 | 0.028% | |
| 2025/12/30 | 1.0897 | 1.1747 | 0.055% | |
| 2025/12/29 | 1.0891 | 1.1741 | -0.229% | |
| 2025/12/26 | 1.0916 | 1.1766 | 0.092% | |
| 2025/12/25 | 1.0906 | 1.1756 | 0.009% | |
| 2025/12/24 | 1.0905 | 1.1755 | 0.092% | |
| 2025/12/23 | 1.0895 | 1.1745 | 0.055% | |
| 2025/12/22 | 1.0889 | 1.1739 | -0.037% | |
| 2025/12/19 | 1.0893 | 1.1743 | 0.175% | |
| 2025/12/18 | 1.0874 | 1.1724 | 0.018% | |
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