基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1119 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1489 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.1155 | 1.1525 | 0.324% | |
| 2024/12/9 | 1.1119 | 1.1489 | 0.072% | |
| 2024/12/6 | 1.1111 | 1.1481 | 0.09% | |
| 2024/12/5 | 1.1101 | 1.1471 | 0.054% | |
| 2024/12/4 | 1.1095 | 1.1465 | 0.081% | |
| 2024/12/3 | 1.1086 | 1.1456 | 0.027% | |
| 2024/12/2 | 1.1083 | 1.1453 | 0.262% | |
| 2024/11/29 | 1.1054 | 1.1424 | 0.154% | |
| 2024/11/28 | 1.1037 | 1.1407 | 0.082% | |
| 2024/11/27 | 1.1028 | 1.1398 | 0.118% | |
| 2024/11/26 | 1.1015 | 1.1385 | 0.055% | |
| 2024/11/25 | 1.1009 | 1.1379 | 0.082% | |
| 2024/11/22 | 1.1 | 1.137 | -0.1% | |
| 2024/11/21 | 1.1011 | 1.1381 | 0.109% | |
| 2024/11/20 | 1.0999 | 1.1369 | 0.064% | |
| 2024/11/19 | 1.0992 | 1.1362 | 0.055% | |
| 2024/11/18 | 1.0986 | 1.1356 | -0.045% | |
| 2024/11/15 | 1.0991 | 1.1361 | -0.055% | |
| 2024/11/14 | 1.0997 | 1.1367 | -0.082% | |
| 2024/11/13 | 1.1006 | 1.1376 | -0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。