基金经理：区德成
| 单位净值:1.0846 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0846 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/1 | 1.0846 | 1.0846 | -0.074% | |
| 2022/6/30 | 1.0854 | 1.0854 | 0.333% | |
| 2022/6/29 | 1.0818 | 1.0818 | -0.212% | |
| 2022/6/28 | 1.0841 | 1.0841 | 0.129% | |
| 2022/6/27 | 1.0827 | 1.0827 | 0.102% | |
| 2022/6/24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.093% | |
| 2022/6/23 | 1.0806 | 1.0806 | 0.12% | |
| 2022/6/22 | 1.0793 | 1.0793 | -0.13% | |
| 2022/6/21 | 1.0807 | 1.0807 | -0.046% | |
| 2022/6/20 | 1.0812 | 1.0812 | -0.046% | |
| 2022/6/17 | 1.0817 | 1.0817 | 0.232% | |
| 2022/6/16 | 1.0792 | 1.0792 | -0.12% | |
| 2022/6/15 | 1.0805 | 1.0805 | 0.306% | |
| 2022/6/14 | 1.0772 | 1.0772 | 0.121% | |
| 2022/6/13 | 1.0759 | 1.0759 | -0.186% | |
| 2022/6/10 | 1.0779 | 1.0779 | 0.177% | |
| 2022/6/9 | 1.076 | 1.076 | -0.028% | |
| 2022/6/8 | 1.0763 | 1.0763 | 0.112% | |
| 2022/6/7 | 1.0751 | 1.0751 | 0.102% | |
| 2022/6/6 | 1.074 | 1.074 | 0.149% | |
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