基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1077 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.1927 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.1077 | 1.1927 | -0.216% | |
| 2026/2/12 | 1.1101 | 1.1951 | 0% | |
| 2026/2/11 | 1.1101 | 1.1951 | 0.09% | |
| 2026/2/10 | 1.1091 | 1.1941 | 0.108% | |
| 2026/2/9 | 1.1079 | 1.1929 | 0.136% | |
| 2026/2/6 | 1.1064 | 1.1914 | 0.136% | |
| 2026/2/5 | 1.1049 | 1.1899 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.1049 | 1.1899 | 0.136% | |
| 2026/2/3 | 1.1034 | 1.1884 | 0.3% | |
| 2026/2/2 | 1.1001 | 1.1851 | -0.551% | |
| 2026/1/30 | 1.1062 | 1.1912 | -0.243% | |
| 2026/1/29 | 1.1089 | 1.1939 | 0.199% | |
| 2026/1/28 | 1.1067 | 1.1917 | 0.19% | |
| 2026/1/27 | 1.1046 | 1.1896 | -0.036% | |
| 2026/1/26 | 1.105 | 1.19 | 0.082% | |
| 2026/1/23 | 1.1041 | 1.1891 | 0.154% | |
| 2026/1/22 | 1.1024 | 1.1874 | -0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.1025 | 1.1875 | 0.264% | |
| 2026/1/20 | 1.0996 | 1.1846 | 0.219% | |
| 2026/1/19 | 1.0972 | 1.1822 | 0.128% | |
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