基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2013 | 截止日期:2025/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券A(006416)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/11 | 1.0663 | 1.2013 | 0.028% | |
| 2025/12/10 | 1.066 | 1.201 | 0.056% | |
| 2025/12/9 | 1.0654 | 1.2004 | 0.038% | |
| 2025/12/8 | 1.065 | 1.2 | -0.066% | |
| 2025/12/5 | 1.0657 | 1.2007 | 0.056% | |
| 2025/12/4 | 1.0651 | 1.2001 | -0.169% | |
| 2025/12/3 | 1.0669 | 1.2019 | -0.075% | |
| 2025/12/2 | 1.0677 | 1.2027 | -0.131% | |
| 2025/12/1 | 1.0691 | 1.2041 | 0.037% | |
| 2025/11/28 | 1.0687 | 1.2037 | 0.056% | |
| 2025/11/27 | 1.0681 | 1.2031 | -0.047% | |
| 2025/11/26 | 1.0686 | 1.2036 | -0.15% | |
| 2025/11/25 | 1.0702 | 1.2052 | -0.037% | |
| 2025/11/24 | 1.0706 | 1.2056 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.0706 | 1.2056 | -0.186% | |
| 2025/11/20 | 1.0726 | 1.2076 | -0.009% | |
| 2025/11/19 | 1.0727 | 1.2077 | -0.056% | |
| 2025/11/18 | 1.0733 | 1.2083 | -0.037% | |
| 2025/11/17 | 1.0737 | 1.2087 | 0.037% | |
| 2025/11/14 | 1.0733 | 1.2083 | -0.093% | |
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