基金经理：唐煜
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2023/9/22 | ||
| 最新规模:21.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0111 | 1.1553 | -0.03% | |
| 2023/9/21 | 1.0114 | 1.1556 | 0.069% | |
| 2023/9/20 | 1.0107 | 1.1549 | 0.01% | |
| 2023/9/19 | 1.0106 | 1.1548 | -0.02% | |
| 2023/9/18 | 1.0108 | 1.155 | -0.049% | |
| 2023/9/15 | 1.0113 | 1.1555 | -0.04% | |
| 2023/9/14 | 1.0117 | 1.1559 | 0.049% | |
| 2023/9/13 | 1.0112 | 1.1554 | 0.069% | |
| 2023/9/12 | 1.0105 | 1.1547 | 0.059% | |
| 2023/9/11 | 1.0099 | 1.1541 | -0.03% | |
| 2023/9/8 | 1.0102 | 1.1544 | -0.03% | |
| 2023/9/7 | 1.0105 | 1.1547 | -0.089% | |
| 2023/9/6 | 1.0114 | 1.1556 | -0.049% | |
| 2023/9/5 | 1.0119 | 1.1561 | 0.01% | |
| 2023/9/4 | 1.0118 | 1.156 | -0.059% | |
| 2023/9/1 | 1.0124 | 1.1566 | -0.03% | |
| 2023/8/31 | 1.0127 | 1.1569 | 0.02% | |
| 2023/8/30 | 1.0125 | 1.1567 | 0.04% | |
| 2023/8/29 | 1.0121 | 1.1563 | -0.049% | |
| 2023/8/28 | 1.0126 | 1.1568 | -0.039% | |
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