基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0442 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1884 | 截止日期:2024/10/10 | ||
| 最新规模:15.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.0442 | 1.1884 | 0.288% | |
| 2024/10/9 | 1.0412 | 1.1854 | 0.019% | |
| 2024/10/8 | 1.041 | 1.1852 | -0.192% | |
| 2024/9/30 | 1.043 | 1.1872 | -0.153% | |
| 2024/9/27 | 1.0446 | 1.1888 | -0.486% | |
| 2024/9/26 | 1.0497 | 1.1939 | -0.162% | |
| 2024/9/25 | 1.0514 | 1.1956 | 0.143% | |
| 2024/9/24 | 1.0499 | 1.1941 | -0.095% | |
| 2024/9/23 | 1.0509 | 1.1951 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0508 | 1.195 | -0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0509 | 1.1951 | -0.01% | |
| 2024/9/18 | 1.051 | 1.1952 | 0.019% | |
| 2024/9/13 | 1.0508 | 1.195 | 0.029% | |
| 2024/9/12 | 1.0505 | 1.1947 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0505 | 1.1947 | 0.048% | |
| 2024/9/10 | 1.05 | 1.1942 | 0.019% | |
| 2024/9/9 | 1.0498 | 1.194 | 0.038% | |
| 2024/9/6 | 1.0494 | 1.1936 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0494 | 1.1936 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0492 | 1.1934 | 0.038% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。