基金经理：唐煜
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1572 | 截止日期:2023/11/30 | ||
| 最新规模:11.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.013 | 1.1572 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.013 | 1.1572 | 0.04% | |
| 2023/11/29 | 1.0126 | 1.1568 | -0.01% | |
| 2023/11/28 | 1.0127 | 1.1569 | 0.01% | |
| 2023/11/27 | 1.0126 | 1.1568 | -0.02% | |
| 2023/11/24 | 1.0128 | 1.157 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0128 | 1.157 | -0.039% | |
| 2023/11/22 | 1.0132 | 1.1574 | -0.03% | |
| 2023/11/21 | 1.0135 | 1.1577 | -0.01% | |
| 2023/11/20 | 1.0136 | 1.1578 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.0136 | 1.1578 | 0.01% | |
| 2023/11/16 | 1.0135 | 1.1577 | 0.03% | |
| 2023/11/15 | 1.0132 | 1.1574 | 0.02% | |
| 2023/11/14 | 1.013 | 1.1572 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.013 | 1.1572 | 0.049% | |
| 2023/11/10 | 1.0125 | 1.1567 | 0% | |
| 2023/11/9 | 1.0125 | 1.1567 | 0% | |
| 2023/11/8 | 1.0125 | 1.1567 | 0% | |
| 2023/11/7 | 1.0125 | 1.1567 | 0% | |
| 2023/11/6 | 1.0125 | 1.1567 | 0.01% | |
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