基金经理：向霈
| 单位净值:1.2422 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添盈纯债A(006383)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.2422 | 1.2422 | -0.273% | |
| 2024/9/27 | 1.2456 | 1.2456 | -0.328% | |
| 2024/9/26 | 1.2497 | 1.2497 | -0.064% | |
| 2024/9/25 | 1.2505 | 1.2505 | 0.08% | |
| 2024/9/24 | 1.2495 | 1.2495 | -0.064% | |
| 2024/9/23 | 1.2503 | 1.2503 | 0.016% | |
| 2024/9/20 | 1.2501 | 1.2501 | 0.016% | |
| 2024/9/19 | 1.2499 | 1.2499 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.2499 | 1.2499 | 0.096% | |
| 2024/9/13 | 1.2487 | 1.2487 | 0.056% | |
| 2024/9/12 | 1.248 | 1.248 | 0.024% | |
| 2024/9/11 | 1.2477 | 1.2477 | 0.024% | |
| 2024/9/10 | 1.2474 | 1.2474 | 0.032% | |
| 2024/9/9 | 1.247 | 1.247 | 0.04% | |
| 2024/9/6 | 1.2465 | 1.2465 | 0.008% | |
| 2024/9/5 | 1.2464 | 1.2464 | 0.04% | |
| 2024/9/4 | 1.2459 | 1.2459 | 0.048% | |
| 2024/9/3 | 1.2453 | 1.2453 | 0.024% | |
| 2024/9/2 | 1.245 | 1.245 | 0.08% | |
| 2024/8/30 | 1.244 | 1.244 | 0.008% | |
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