基金经理：徐成
| 单位净值:0.2517 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.2517 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 0.2486 | 0.2486 | -1.232% | |
| 2023/12/1 | 0.2517 | 0.2517 | -1.061% | |
| 2023/11/30 | 0.2544 | 0.2544 | 0.236% | |
| 2023/11/29 | 0.2538 | 0.2538 | -0.353% | |
| 2023/11/28 | 0.2547 | 0.2547 | 0.473% | |
| 2023/11/27 | 0.2535 | 0.2535 | -0.51% | |
| 2023/11/24 | 0.2548 | 0.2548 | -0.779% | |
| 2023/11/23 | 0.2568 | 0.2568 | 0.43% | |
| 2023/11/22 | 0.2557 | 0.2557 | -0.39% | |
| 2023/11/21 | 0.2567 | 0.2567 | -0.735% | |
| 2023/11/20 | 0.2586 | 0.2586 | 1.412% | |
| 2023/11/17 | 0.255 | 0.255 | -0.391% | |
| 2023/11/16 | 0.256 | 0.256 | -1.235% | |
| 2023/11/15 | 0.2592 | 0.2592 | 1.807% | |
| 2023/11/14 | 0.2546 | 0.2546 | 0.672% | |
| 2023/11/13 | 0.2529 | 0.2529 | 0.837% | |
| 2023/11/10 | 0.2508 | 0.2508 | -0.278% | |
| 2023/11/9 | 0.2515 | 0.2515 | -0.554% | |
| 2023/11/8 | 0.2529 | 0.2529 | -0.197% | |
| 2023/11/7 | 0.2534 | 0.2534 | -0.432% | |
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