基金经理：徐成
| 单位净值:0.2529 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:0.2529 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 0.2529 | 0.2529 | 1.771% | |
| 2024/9/18 | 0.2485 | 0.2485 | 1.222% | |
| 2024/9/13 | 0.2455 | 0.2455 | 0.656% | |
| 2024/9/12 | 0.2439 | 0.2439 | 0.164% | |
| 2024/9/11 | 0.2435 | 0.2435 | 0.412% | |
| 2024/9/10 | 0.2425 | 0.2425 | 0.083% | |
| 2024/9/9 | 0.2423 | 0.2423 | -0.656% | |
| 2024/9/6 | 0.2439 | 0.2439 | -0.245% | |
| 2024/9/5 | 0.2445 | 0.2445 | 0.328% | |
| 2024/9/4 | 0.2437 | 0.2437 | -1.296% | |
| 2024/9/3 | 0.2469 | 0.2469 | -1.042% | |
| 2024/9/2 | 0.2495 | 0.2495 | -0.992% | |
| 2024/8/30 | 0.252 | 0.252 | 1.286% | |
| 2024/8/29 | 0.2488 | 0.2488 | 0% | |
| 2024/8/28 | 0.2488 | 0.2488 | -1.309% | |
| 2024/8/27 | 0.2521 | 0.2521 | 0.079% | |
| 2024/8/26 | 0.2519 | 0.2519 | -0.983% | |
| 2024/8/23 | 0.2544 | 0.2544 | -0.235% | |
| 2024/8/22 | 0.255 | 0.255 | 0% | |
| 2024/8/21 | 0.255 | 0.255 | 0.433% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。