基金经理：章劲
| 单位净值:1.9565 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.9915 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
弘毅远方国企转型升级混合A(006369)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.9433 | 1.9783 | -0.675% | |
| 2026/9/8 | 1.9565 | 1.9915 | -0.041% | |
| 2026/9/7 | 1.9573 | 1.9923 | 0.359% | |
| 2026/9/4 | 1.9503 | 1.9853 | -0.515% | |
| 2026/9/3 | 1.9604 | 1.9954 | 0.251% | |
| 2026/9/2 | 1.9555 | 1.9905 | -1.032% | |
| 2026/9/1 | 1.9759 | 2.0109 | -0.489% | |
| 2026/8/31 | 1.9856 | 2.0206 | -0.481% | |
| 2026/8/28 | 1.9952 | 2.0302 | -0.593% | |
| 2026/8/27 | 2.0071 | 2.0421 | 0.632% | |
| 2026/8/26 | 1.9945 | 2.0295 | 0.824% | |
| 2026/8/25 | 1.9782 | 2.0132 | -0.156% | |
| 2026/8/24 | 1.9813 | 2.0163 | -1.009% | |
| 2026/8/21 | 2.0015 | 2.0365 | -0.428% | |
| 2026/8/20 | 2.0101 | 2.0451 | 0.711% | |
| 2026/8/19 | 1.9959 | 2.0309 | -3.008% | |
| 2026/8/18 | 2.0578 | 2.0928 | 0.053% | |
| 2026/8/17 | 2.0567 | 2.0917 | 1.741% | |
| 2026/8/14 | 2.0215 | 2.0565 | -0.183% | |
| 2026/8/13 | 2.0252 | 2.0602 | -0.413% | |
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