基金经理：章劲
| 单位净值:1.8678 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:1.9028 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
弘毅远方国企转型升级混合A(006369)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.8678 | 1.9028 | -1.912% | |
| 2026/9/30 | 1.9042 | 1.9392 | 0.751% | |
| 2026/9/29 | 1.89 | 1.925 | -0.201% | |
| 2026/9/28 | 1.8938 | 1.9288 | -1.277% | |
| 2026/9/24 | 1.9183 | 1.9533 | -1.797% | |
| 2026/9/23 | 1.9534 | 1.9884 | 0.246% | |
| 2026/9/22 | 1.9486 | 1.9836 | -0.097% | |
| 2026/9/21 | 1.9505 | 1.9855 | 0.785% | |
| 2026/9/18 | 1.9353 | 1.9703 | 1.266% | |
| 2026/9/17 | 1.9111 | 1.9461 | -0.094% | |
| 2026/9/16 | 1.9129 | 1.9479 | 0.563% | |
| 2026/9/15 | 1.9022 | 1.9372 | -0.184% | |
| 2026/9/14 | 1.9057 | 1.9407 | 0.231% | |
| 2026/9/11 | 1.9013 | 1.9363 | -1.645% | |
| 2026/9/10 | 1.9331 | 1.9681 | -0.525% | |
| 2026/9/9 | 1.9433 | 1.9783 | -0.675% | |
| 2026/9/8 | 1.9565 | 1.9915 | -0.041% | |
| 2026/9/7 | 1.9573 | 1.9923 | 0.359% | |
| 2026/9/4 | 1.9503 | 1.9853 | -0.515% | |
| 2026/9/3 | 1.9604 | 1.9954 | 0.251% | |
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